| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477 395.00 | 982 180.00 | 495 214.00 | 1 477 395.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 562.00 | | 3 194 562.00 | 3 194 562.00 |
AN Terrains | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
AP Constructions | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 335 451.00 | 31 913 206.00 | 23 422 245.00 | 55 335 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630 932.00 | 37 276 868.00 | 24 354 064.00 | 61 630 932.00 |
AX Avances et acomptes | 714 609.00 | | 714 609.00 | 714 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121 813.00 | | 1 121 813.00 | 1 121 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 234 251.00 | 76 720 945.00 | 67 513 305.00 | 144 234 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502 515.00 | | 1 502 515.00 | 1 502 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 824.00 | | 817 824.00 | 817 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 100 214.00 | 1 421 633.00 | 133 678 581.00 | 135 100 214.00 |
BZ Autres créances | 306 937 543.00 | | 306 937 543.00 | 306 937 543.00 |
CF Disponibilités | 1 852 647.00 | | 1 852 647.00 | 1 852 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171 807.00 | | 9 171 807.00 | 9 171 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 382 553.00 | 1 421 633.00 | 453 960 920.00 | 455 382 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 616 805.00 | 78 142 579.00 | 521 474 226.00 | 599 616 805.00 |
CU Autres participations | 20 734 043.00 | 6 543 543.00 | 14 190 499.00 | 20 734 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380 135.00 | 17 380 135.00 | | 17 380 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738 014.00 | 1 738 014.00 | | 1 738 014.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 85 527.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728 444.00 | 32 715 532.00 | | 23 728 444.00 |
DK Provisions réglementées | 5 296 576.00 | 4 418 989.00 | | 5 296 576.00 |
DL TOTAL (I) | 48 143 171.00 | 56 338 198.00 | | 48 143 171.00 |
DP Provisions pour risques | 7 260 667.00 | 7 552 541.00 | | 7 260 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 050 446.00 | 12 314 064.00 | | 14 050 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 311 114.00 | 19 866 606.00 | | 21 311 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 1 800.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328 908.00 | 2 288 921.00 | | 1 328 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 765 779.00 | 118 393 252.00 | | 141 765 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 028 314.00 | 74 895 387.00 | | 75 028 314.00 |
EA Autres dettes | 228 853 713.00 | 193 082 916.00 | | 228 853 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041 524.00 | 3 497 602.00 | | 5 041 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 019 939.00 | 392 159 880.00 | | 452 019 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 474 226.00 | 468 364 685.00 | | 521 474 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 691 031.00 | 389 870 959.00 | | 450 691 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 612 301.00 | 137 938 472.00 | 822 550 774.00 | 684 612 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 612 301.00 | 137 938 472.00 | 822 550 774.00 | 684 612 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 852 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 699 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 407 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 581 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 771 882.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 911 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 941 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 152 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 808 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 418 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 359 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 505.00 | 365 655.00 | | 41 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 551.00 | 33 708 860.00 | | 1 050 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 663.00 | 832 066.00 | | 3 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 721.00 | 34 906 582.00 | | 1 095 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 405.00 | 9 627.00 | | 113 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177 730.00 | 2 626 646.00 | | 2 177 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881 251.00 | 1 648 834.00 | | 881 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172 388.00 | 4 285 108.00 | | 3 172 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076 666.00 | 30 621 474.00 | | -2 076 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 495 025.00 | 3 500 000.00 | | 1 495 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059 833.00 | 6 689 446.00 | | 3 059 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 756 461.00 | 863 349 460.00 | | 845 756 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 028 016.00 | 830 633 927.00 | | 822 028 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 728 444.00 | 32 715 532.00 | | 23 728 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 757 015.00 | | 25 186 771.00 | 138 757 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 733.00 | 21 856 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 709 535.00 | 144 234 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 865.00 | 4 671 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 573 936.00 | 117 706 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292 615.00 | | 409 207.00 | 4 292 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 086 827.00 | | 24 193 170.00 | 113 086 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 377 572.00 | | 584 393.00 | 21 377 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 475 393.00 | 8 094 699.00 | 5 392 690.00 | 67 475 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 466.00 | 221 969.00 | 29 255.00 | 789 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 685 926.00 | 7 872 729.00 | 5 363 434.00 | 66 685 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 418 989.00 | 881 251.00 | 3 663.00 | 4 418 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 866 606.00 | 2 771 882.00 | 1 327 374.00 | 19 866 606.00 |
6T Sur comptes clients | 3 838 406.00 | 1 421 633.00 | 3 838 406.00 | 3 838 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 381 950.00 | 1 421 633.00 | 3 838 406.00 | 10 381 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 667 545.00 | 5 074 767.00 | 5 169 445.00 | 34 667 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193 516.00 | 5 165 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 881 251.00 | 3 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 765 779.00 | 141 765 779.00 | | 141 765 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 113 095.00 | 26 113 095.00 | | 26 113 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530 145.00 | 24 530 145.00 | | 24 530 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 145.00 | 3 239 145.00 | | 3 239 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041 524.00 | 5 041 524.00 | | 5 041 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121 813.00 | 1 121 813.00 | | 1 121 813.00 |
UX Autres créances clients | 134 610 003.00 | 134 610 003.00 | | 134 610 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405 255.00 | 405 255.00 | | 405 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330 330.00 | 330 330.00 | | 330 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 211.00 | 490 211.00 | | 490 211.00 |
VB T. V. A. | 6 291 557.00 | 6 291 557.00 | | 6 291 557.00 |
VC Groupe et associés | 292 284 642.00 | 292 284 642.00 | | 292 284 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 225 614 568.00 | 225 614 568.00 | | 225 614 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VP Divers | 451 011.00 | 451 011.00 | | 451 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292 096.00 | 7 292 096.00 | | 7 292 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165 359.00 | 7 165 359.00 | | 7 165 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171 807.00 | 9 171 807.00 | | 9 171 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 331 379.00 | 452 331 379.00 | | 452 331 379.00 |
VW T.V.A. | 17 092 977.00 | 17 092 977.00 | | 17 092 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 691 031.00 | 450 691 031.00 | | 450 691 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595 876.00 | 5 563 922.00 | | 4 595 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 109 658.00 | 18 328 270.00 | | 18 109 658.00 |
ST Autres comptes | 44 998 127.00 | 43 675 964.00 | | 44 998 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 480 458.00 | 55 869 516.00 | | 49 480 458.00 |
YT Sous‐traitance | 382 101 999.00 | 369 112 011.00 | | 382 101 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 009 381.00 | 76 322 855.00 | | 70 009 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 868 853.00 | 10 687 011.00 | | 7 868 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 464 729.00 | 16 250 934.00 | | 12 464 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 104 044 825.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 69 529 811.00 | | |
ZE Dividendes | 32 801 059.00 | | | 32 801 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 699 624.00 | 563 308 619.00 | | 564 699 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 341.00 | | | 4 341.00 |