| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 063.00 | 1 290 037.00 | 851 026.00 | 2 141 063.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 562.00 | | 3 194 562.00 | 3 194 562.00 |
AN Terrains | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 783 998.00 | 29 453 973.00 | 18 330 024.00 | 47 783 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 148 685.00 | 32 286 760.00 | 20 861 924.00 | 53 148 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 696.00 | | 639 696.00 | 639 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 662 345.00 | 69 341 315.00 | 58 321 029.00 | 127 662 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 847.00 | | 1 265 847.00 | 1 265 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862 108.00 | | 862 108.00 | 862 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 924 678.00 | 2 461 021.00 | 100 463 657.00 | 102 924 678.00 |
BZ Autres créances | 181 063 667.00 | | 181 063 667.00 | 181 063 667.00 |
CF Disponibilités | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854 896.00 | | 13 854 896.00 | 13 854 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 103 463.00 | 2 461 021.00 | 297 642 442.00 | 300 103 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 765 808.00 | 71 802 336.00 | 355 963 472.00 | 427 765 808.00 |
CU Autres participations | 20 734 043.00 | 6 310 543.00 | 14 423 499.00 | 20 734 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380 135.00 | 17 380 135.00 | | 17 380 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738 014.00 | 1 738 014.00 | | 1 738 014.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839 811.00 | 23 728 444.00 | | 2 839 811.00 |
DK Provisions réglementées | 6 387 518.00 | 5 296 576.00 | | 6 387 518.00 |
DL TOTAL (I) | 28 345 481.00 | 48 143 171.00 | | 28 345 481.00 |
DP Provisions pour risques | 8 779 525.00 | 7 260 667.00 | | 8 779 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 611 457.00 | 14 050 446.00 | | 11 611 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 390 982.00 | 21 311 114.00 | | 20 390 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 1 700.00 | | 1 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623 607.00 | 1 328 908.00 | | 1 623 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 727 443.00 | 141 765 779.00 | | 90 727 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 123 449.00 | 75 028 314.00 | | 68 123 449.00 |
EA Autres dettes | 143 654 879.00 | 228 853 713.00 | | 143 654 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095 773.00 | 5 041 524.00 | | 3 095 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 227 007.00 | 452 019 939.00 | | 307 227 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 963 472.00 | 521 474 226.00 | | 355 963 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 603 400.00 | 450 691 031.00 | | 305 603 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 060 982.00 | 88 176 791.00 | 756 237 774.00 | 668 060 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 060 982.00 | 88 176 791.00 | 756 237 774.00 | 668 060 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 569 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 065 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 217 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 655 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 052 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8 086 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 514 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 911.00 | 41 505.00 | | 13 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688 614.00 | 1 050 551.00 | | 3 688 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 644.00 | 3 663.00 | | 868 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571 170.00 | 1 095 721.00 | | 4 571 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 546.00 | 113 405.00 | | 20 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634 004.00 | 2 177 730.00 | | 4 634 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192 586.00 | 881 251.00 | | 2 192 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847 137.00 | 3 172 388.00 | | 6 847 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275 966.00 | -2 076 666.00 | | -2 275 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993 300.00 | 1 495 025.00 | | 993 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 637.00 | 3 059 833.00 | | 1 303 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 077 897.00 | 845 756 461.00 | | 768 077 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 238 085.00 | 822 028 016.00 | | 765 238 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839 811.00 | 23 728 444.00 | | 2 839 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 234 251.00 | | 6 423 764.00 | 144 234 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 532.00 | 21 374 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 995 671.00 | 127 662 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 573.00 | 5 335 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 281 565.00 | 100 952 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671 957.00 | | 795 240.00 | 4 671 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 706 061.00 | | 5 528 108.00 | 117 706 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 856 232.00 | | 100 415.00 | 21 856 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 177 402.00 | 9 793 002.00 | 16 939 633.00 | 70 177 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 180.00 | 409 385.00 | 101 528.00 | 982 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 195 221.00 | 9 383 617.00 | 16 838 104.00 | 69 195 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 296 576.00 | 1 959 586.00 | 868 644.00 | 5 296 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 311 114.00 | 3 285 153.00 | 4 205 284.00 | 21 311 114.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421 633.00 | 2 461 021.00 | 1 421 633.00 | 1 421 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 965 177.00 | 2 678 021.00 | 1 871 633.00 | 7 965 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 572 868.00 | 7 922 761.00 | 6 945 562.00 | 34 572 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 513 174.00 | 5 626 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 000.00 | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 192 586.00 | 868 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 727 443.00 | 90 727 443.00 | | 90 727 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 244 074.00 | 25 244 074.00 | | 25 244 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215 001.00 | 22 215 001.00 | | 22 215 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110 474.00 | 3 110 474.00 | | 3 110 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095 773.00 | 3 095 773.00 | | 3 095 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 696.00 | 639 696.00 | | 639 696.00 |
UX Autres créances clients | 102 355 023.00 | 102 355 023.00 | | 102 355 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499 022.00 | 2 499 022.00 | | 2 499 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403 169.00 | 403 169.00 | | 403 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 655.00 | 569 655.00 | | 569 655.00 |
VB T. V. A. | 4 804 604.00 | 4 804 604.00 | | 4 804 604.00 |
VC Groupe et associés | 163 490 500.00 | 163 490 500.00 | | 163 490 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 140 544 404.00 | 140 544 404.00 | | 140 544 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VP Divers | 731 862.00 | 731 862.00 | | 731 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858 061.00 | 6 858 061.00 | | 6 858 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058 744.00 | 9 058 744.00 | | 9 058 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854 896.00 | 13 854 896.00 | | 13 854 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 482 939.00 | 298 482 939.00 | | 298 482 939.00 |
VW T.V.A. | 13 806 311.00 | 13 806 311.00 | | 13 806 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 603 400.00 | 305 603 400.00 | | 305 603 400.00 |