| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 053.00 | 789 466.00 | 308 586.00 | 1 098 053.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 562.00 | | 3 194 562.00 | 3 194 562.00 |
AN Terrains | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
AP Constructions | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105 588.00 | 31 029 118.00 | 13 076 470.00 | 44 105 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 529 724.00 | 35 651 661.00 | 20 878 063.00 | 56 529 724.00 |
AX Avances et acomptes | 12 426 445.00 | | 12 426 445.00 | 12 426 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 072.00 | | 539 072.00 | 539 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 757 015.00 | 74 018 937.00 | 64 738 078.00 | 138 757 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 838.00 | | 1 420 838.00 | 1 420 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159 525.00 | | 2 159 525.00 | 2 159 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 308 605.00 | 3 838 406.00 | 117 470 198.00 | 121 308 605.00 |
BZ Autres créances | 273 642 994.00 | | 273 642 994.00 | 273 642 994.00 |
CF Disponibilités | 1 562 865.00 | | 1 562 865.00 | 1 562 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370 184.00 | | 7 370 184.00 | 7 370 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 465 014.00 | 3 838 406.00 | 403 626 607.00 | 407 465 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 222 029.00 | 77 857 344.00 | 468 364 685.00 | 546 222 029.00 |
CU Autres participations | 20 838 125.00 | 6 543 543.00 | 14 294 581.00 | 20 838 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380 135.00 | 17 380 135.00 | | 17 380 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738 014.00 | 1 738 014.00 | | 1 738 014.00 |
DH Report à nouveau | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715 532.00 | 36 876 547.00 | | 32 715 532.00 |
DK Provisions réglementées | 4 418 989.00 | 3 602 221.00 | | 4 418 989.00 |
DL TOTAL (I) | 56 338 198.00 | 59 596 918.00 | | 56 338 198.00 |
DP Provisions pour risques | 7 552 541.00 | 8 472 777.00 | | 7 552 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 314 064.00 | 11 860 519.00 | | 12 314 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 866 606.00 | 20 333 296.00 | | 19 866 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 2 050.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 921.00 | 2 445 369.00 | | 2 288 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 393 252.00 | 123 361 037.00 | | 118 393 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 895 387.00 | 79 002 141.00 | | 74 895 387.00 |
EA Autres dettes | 193 082 916.00 | 165 560 576.00 | | 193 082 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497 602.00 | 4 751 848.00 | | 3 497 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 159 880.00 | 375 123 022.00 | | 392 159 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 364 685.00 | 455 053 237.00 | | 468 364 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 870 959.00 | 372 677 653.00 | | 389 870 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 113 724.00 | 139 225 812.00 | 814 339 537.00 | 675 113 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 113 724.00 | 139 225 812.00 | 814 339 537.00 | 675 113 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 655 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 308 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 174 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 274 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 838 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 575 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 420 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 091 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 417 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 283 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 655.00 | 48 124.00 | | 365 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 708 860.00 | 70 342 509.00 | | 33 708 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 066.00 | 2 380 996.00 | | 832 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 906 582.00 | 72 771 630.00 | | 34 906 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627.00 | 43 057.00 | | 9 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626 646.00 | 19 579 500.00 | | 2 626 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 834.00 | 1 075 734.00 | | 1 648 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285 108.00 | 20 698 292.00 | | 4 285 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 621 474.00 | 52 073 337.00 | | 30 621 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500 000.00 | 8 336 830.00 | | 3 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 689 446.00 | 16 398 970.00 | | 6 689 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 349 460.00 | 879 008 630.00 | | 863 349 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 633 927.00 | 842 132 082.00 | | 830 633 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 715 532.00 | 36 876 547.00 | | 32 715 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 089 878.00 | | 15 762 947.00 | 134 089 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 940.00 | 21 377 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 095 810.00 | 138 757 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 916.00 | 4 292 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 709 954.00 | 113 086 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970 374.00 | | 371 156.00 | 3 970 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 585 822.00 | | 15 210 958.00 | 108 585 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 533 680.00 | | 180 832.00 | 21 533 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 109 968.00 | 7 146 530.00 | 7 781 105.00 | 68 109 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 405.00 | 118 081.00 | 26 020.00 | 697 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 412 562.00 | 7 028 449.00 | 7 755 085.00 | 67 412 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 602 221.00 | 1 648 834.00 | 832 066.00 | 3 602 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 333 296.00 | 2 575 229.00 | 3 041 920.00 | 20 333 296.00 |
6T Sur comptes clients | 4 482 699.00 | 3 838 406.00 | 4 482 699.00 | 4 482 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 380 167.00 | 6 255 406.00 | 8 253 623.00 | 12 380 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 315 685.00 | 10 479 471.00 | 12 127 611.00 | 36 315 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 413 636.00 | 9 204 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 417 000.00 | 2 091 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 648 834.00 | 832 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 393 252.00 | 118 393 252.00 | | 118 393 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438 220.00 | 27 438 220.00 | | 27 438 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416 986.00 | 26 416 986.00 | | 26 416 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 029.00 | 1 536 029.00 | | 1 536 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497 602.00 | 3 497 602.00 | | 3 497 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 072.00 | 539 072.00 | | 539 072.00 |
UX Autres créances clients | 120 766 527.00 | 120 766 527.00 | | 120 766 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464 200.00 | 464 200.00 | | 464 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325 188.00 | 325 188.00 | | 325 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 078.00 | 542 078.00 | | 542 078.00 |
VB T. V. A. | 4 952 313.00 | 4 952 313.00 | | 4 952 313.00 |
VC Groupe et associés | 257 389 652.00 | 257 389 652.00 | | 257 389 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 191 546 886.00 | 191 546 886.00 | | 191 546 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521 873.00 | 6 521 873.00 | | 6 521 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VP Divers | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682 618.00 | 5 682 618.00 | | 5 682 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912 353.00 | 3 912 353.00 | | 3 912 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370 184.00 | 7 370 184.00 | | 7 370 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 860 856.00 | 402 860 856.00 | | 402 860 856.00 |
VW T.V.A. | 15 357 561.00 | 15 357 561.00 | | 15 357 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 870 959.00 | 389 870 959.00 | | 389 870 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563 922.00 | 8 339 567.00 | | 5 563 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 328 270.00 | 18 541 521.00 | | 18 328 270.00 |
ST Autres comptes | 43 675 964.00 | 40 046 481.00 | | 43 675 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 869 516.00 | 61 811 794.00 | | 55 869 516.00 |
YT Sous‐traitance | 369 112 011.00 | 345 116 728.00 | | 369 112 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 322 855.00 | 80 269 756.00 | | 76 322 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 687 011.00 | 8 306 228.00 | | 10 687 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 250 934.00 | 16 645 796.00 | | 16 250 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 044 825.00 | 119 640 331.00 | | 104 044 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 529 811.00 | 85 236 004.00 | | 69 529 811.00 |
ZE Dividendes | 36 876 547.00 | | | 36 876 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 308 619.00 | 545 786 281.00 | | 563 308 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 248.00 | | | 4 248.00 |