| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 812.00 | 697 405.00 | 78 406.00 | 775 812.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 562.00 | | 3 194 562.00 | 3 194 562.00 |
AN Terrains | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
AP Constructions | 257 235.00 | 46 433.00 | 210 801.00 | 257 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 846 576.00 | 31 305 868.00 | 11 540 708.00 | 42 846 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 899 675.00 | 36 060 260.00 | 17 839 414.00 | 53 899 675.00 |
AX Avances et acomptes | 11 562 414.00 | | 11 562 414.00 | 11 562 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 179.00 | | 658 179.00 | 658 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 089 878.00 | 74 327 737.00 | 59 762 140.00 | 134 089 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445 341.00 | | 2 445 341.00 | 2 445 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010 848.00 | | 1 010 848.00 | 1 010 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 555 630.00 | 4 482 699.00 | 123 072 930.00 | 127 555 630.00 |
BZ Autres créances | 260 226 612.00 | 1 679 699.00 | 258 546 912.00 | 260 226 612.00 |
CF Disponibilités | 298 641.00 | | 298 641.00 | 298 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916 421.00 | | 9 916 421.00 | 9 916 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 453 495.00 | 6 162 398.00 | 395 291 096.00 | 401 453 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 543 374.00 | 80 490 136.00 | 455 053 237.00 | 535 543 374.00 |
CU Autres participations | 20 875 200.00 | 6 217 768.00 | 14 657 431.00 | 20 875 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380 135.00 | 17 380 135.00 | | 17 380 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738 014.00 | 1 738 014.00 | | 1 738 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 876 547.00 | 20 812 223.00 | | 36 876 547.00 |
DK Provisions réglementées | 3 602 221.00 | 4 907 482.00 | | 3 602 221.00 |
DL TOTAL (I) | 59 596 918.00 | 44 837 855.00 | | 59 596 918.00 |
DP Provisions pour risques | 8 472 777.00 | 6 856 280.00 | | 8 472 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 860 519.00 | 11 914 821.00 | | 11 860 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 333 296.00 | 18 771 101.00 | | 20 333 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 62 514.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445 369.00 | 1 294 839.00 | | 2 445 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 361 037.00 | 111 483 946.00 | | 123 361 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 002 141.00 | 59 809 965.00 | | 79 002 141.00 |
EA Autres dettes | 165 560 576.00 | 145 377 721.00 | | 165 560 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 751 848.00 | 3 010 266.00 | | 4 751 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 123 022.00 | 321 039 253.00 | | 375 123 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 053 237.00 | 384 648 210.00 | | 455 053 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 677 653.00 | 319 744 414.00 | | 372 677 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 762 118.00 | 265 759 791.00 | 796 521 910.00 | 530 762 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 762 118.00 | 265 759 791.00 | 796 521 910.00 | 530 762 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 530 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 786 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 920 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 022 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 162 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 778 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 396 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 661 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 539 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 124.00 | 117 643.00 | | 48 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 342 509.00 | 6 443 106.00 | | 70 342 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 380 996.00 | 759 502.00 | | 2 380 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 771 630.00 | 7 320 253.00 | | 72 771 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 057.00 | 19 662.00 | | 43 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 579 500.00 | 3 234 417.00 | | 19 579 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 734.00 | 1 235 217.00 | | 1 075 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 698 292.00 | 4 489 297.00 | | 20 698 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 073 337.00 | 2 830 955.00 | | 52 073 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 336 830.00 | 180 000.00 | | 8 336 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 398 970.00 | 1 365 810.00 | | 16 398 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 008 630.00 | 755 179 369.00 | | 879 008 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 132 082.00 | 734 367 146.00 | | 842 132 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 876 547.00 | 20 812 223.00 | | 36 876 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 917 489.00 | | 20 742 391.00 | 156 917 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 379 896.00 | 21 533 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 570 003.00 | 134 089 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 661.00 | 3 970 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 176 445.00 | 108 585 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912 246.00 | | 71 789.00 | 3 912 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 877 907.00 | | 11 884 361.00 | 133 877 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 127 336.00 | | 8 786 240.00 | 19 127 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 994 172.00 | 6 674 998.00 | 17 559 201.00 | 78 994 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 524.00 | 46 114.00 | 7 234.00 | 658 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 335 647.00 | 6 628 883.00 | 17 551 967.00 | 78 335 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 907 482.00 | 1 075 734.00 | 2 380 996.00 | 4 907 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 771 101.00 | 3 778 632.00 | 2 216 437.00 | 18 771 101.00 |
6T Sur comptes clients | 4 207 971.00 | 4 482 699.00 | 4 207 971.00 | 4 207 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 679 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 764 515.00 | 8 823 623.00 | 4 207 971.00 | 7 764 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 443 100.00 | 13 677 991.00 | 8 805 405.00 | 31 443 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 941 031.00 | 6 424 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 661 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 075 734.00 | 2 380 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 361 037.00 | 123 361 037.00 | | 123 361 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468 656.00 | 34 468 656.00 | | 34 468 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 897 625.00 | 26 897 625.00 | | 26 897 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 487.00 | 1 295 487.00 | | 1 295 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 751 848.00 | 4 751 848.00 | | 4 751 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 179.00 | | | 658 179.00 |
UX Autres créances clients | 126 738 785.00 | | | 126 738 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 715.00 | | | 207 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273 162.00 | | | 273 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 844.00 | | | 816 844.00 |
VB T. V. A. | 5 711 493.00 | | | 5 711 493.00 |
VC Groupe et associés | 231 016 108.00 | | | 231 016 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 164 265 089.00 | 164 265 089.00 | | 164 265 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 295 323.00 | | | 18 295 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327 401.00 | 4 327 401.00 | | 4 327 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722 808.00 | | | 4 722 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916 421.00 | | | 9 916 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 356 843.00 | 397 698 663.00 | 658 179.00 | 398 356 843.00 |
VW T.V.A. | 13 308 458.00 | 13 308 458.00 | | 13 308 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 677 653.00 | 372 677 653.00 | | 372 677 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 339 567.00 | 8 420 859.00 | | 8 339 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 541 521.00 | 16 549 459.00 | | 18 541 521.00 |
ST Autres comptes | 40 046 481.00 | 45 771 256.00 | | 40 046 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 811 794.00 | 57 266 402.00 | | 61 811 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YT Sous‐traitance | 345 116 728.00 | 292 613 968.00 | | 345 116 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 269 756.00 | 80 200 318.00 | | 80 269 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 306 228.00 | 8 538 079.00 | | 8 306 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 645 796.00 | 16 958 939.00 | | 16 645 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 640 331.00 | 113 380 764.00 | | 119 640 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 236 004.00 | 79 889 784.00 | | 85 236 004.00 |
ZE Dividendes | 20 812 223.00 | | | 20 812 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 786 281.00 | 492 401 406.00 | | 545 786 281.00 |