| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676 578.00 | 1 844 931.00 | 831 646.00 | 2 676 578.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 562.00 | | 3 194 562.00 | 3 194 562.00 |
AN Terrains | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 549 646.00 | 32 552 800.00 | 16 996 846.00 | 49 549 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 523 327.00 | 35 203 707.00 | 20 319 619.00 | 55 523 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 398.00 | | 551 398.00 | 551 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 249 851.00 | 77 285 382.00 | 54 964 469.00 | 132 249 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 144.00 | | 1 250 144.00 | 1 250 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 277.00 | | 1 174 277.00 | 1 174 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 044 060.00 | 2 123 180.00 | 156 920 880.00 | 159 044 060.00 |
BZ Autres créances | 153 288 736.00 | 2 634 500.00 | 150 654 236.00 | 153 288 736.00 |
CF Disponibilités | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271 541.00 | | 24 271 541.00 | 24 271 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 067 123.00 | 4 757 680.00 | 334 309 442.00 | 339 067 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 316 975.00 | 82 043 063.00 | 389 273 911.00 | 471 316 975.00 |
CU Autres participations | 20 734 043.00 | 7 683 943.00 | 13 050 099.00 | 20 734 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380 135.00 | 17 380 135.00 | | 17 380 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738 014.00 | 1 738 014.00 | | 1 738 014.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 146 228.00 | 2 839 811.00 | | 15 146 228.00 |
DK Provisions réglementées | 6 990 356.00 | 6 387 518.00 | | 6 990 356.00 |
DL TOTAL (I) | 41 254 736.00 | 28 345 481.00 | | 41 254 736.00 |
DP Provisions pour risques | 7 155 959.00 | 8 779 525.00 | | 7 155 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 986 546.00 | 11 611 457.00 | | 9 986 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 142 506.00 | 20 390 982.00 | | 17 142 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 1 854.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740 234.00 | 1 623 607.00 | | 1 740 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 946 208.00 | 90 727 443.00 | | 128 946 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 061 765.00 | 68 123 449.00 | | 66 061 765.00 |
EA Autres dettes | 127 699 516.00 | 143 654 879.00 | | 127 699 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 427 542.00 | 3 095 773.00 | | 6 427 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 876 668.00 | 307 227 007.00 | | 330 876 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 273 911.00 | 355 963 472.00 | | 389 273 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 136 434.00 | 305 603 400.00 | | 329 136 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 435.00 | | 3 171 435.00 | 3 171 435.00 |
FG Production vendue services | 781 909 461.00 | 102 940 434.00 | 884 849 895.00 | 781 909 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 080 896.00 | 102 940 434.00 | 888 021 330.00 | 785 080 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 818 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 067 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 366 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 632 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 757 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 535 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 262 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 555 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 108 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 373 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 925 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 508.00 | 13 911.00 | | 108 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 899.00 | 3 688 614.00 | | 387 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350 530.00 | 868 644.00 | | 1 350 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 939.00 | 4 571 170.00 | | 1 846 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058 630.00 | 20 546.00 | | 1 058 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573 060.00 | 4 634 004.00 | | 1 573 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720 368.00 | 2 192 586.00 | | 1 720 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352 059.00 | 6 847 137.00 | | 4 352 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505 120.00 | -2 275 966.00 | | -2 505 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 002 144.00 | 993 300.00 | | 4 002 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 272 236.00 | 1 303 637.00 | | 7 272 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 823 835.00 | 768 077 897.00 | | 897 823 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 677 607.00 | 765 238 085.00 | | 882 677 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 146 228.00 | 2 839 811.00 | | 15 146 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 662 345.00 | | 10 211 285.00 | 127 662 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 298.00 | 21 285 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 623 779.00 | 132 249 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 299.00 | 5 871 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 507 181.00 | 105 092 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335 625.00 | | 563 814.00 | 5 335 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 952 604.00 | | 9 647 471.00 | 100 952 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 374 115.00 | | | 21 374 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 030 771.00 | 10 380 040.00 | 3 809 373.00 | 63 030 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 037.00 | 566 490.00 | 11 596.00 | 1 290 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 740 734.00 | 9 813 550.00 | 3 797 777.00 | 61 740 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 387 518.00 | 1 720 368.00 | 1 117 530.00 | 6 387 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 390 982.00 | 1 535 600.00 | 4 784 076.00 | 20 390 982.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461 021.00 | 2 123 180.00 | 2 461 021.00 | 2 461 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 634 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 771 565.00 | 6 131 080.00 | 2 461 021.00 | 8 771 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 550 067.00 | 9 387 049.00 | 8 362 628.00 | 35 550 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293 280.00 | 7 012 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 373 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 720 368.00 | 1 350 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 946 208.00 | 128 946 208.00 | | 128 946 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 087 192.00 | 26 087 192.00 | | 26 087 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579 844.00 | 20 579 844.00 | | 20 579 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 784.00 | 3 439 784.00 | | 3 439 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 427 542.00 | 6 427 542.00 | | 6 427 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 398.00 | 551 398.00 | | 551 398.00 |
UX Autres créances clients | 158 780 416.00 | 158 780 416.00 | | 158 780 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318 696.00 | 318 696.00 | | 318 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417 156.00 | 417 156.00 | | 417 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 643.00 | 263 643.00 | | 263 643.00 |
VB T. V. A. | 4 079 970.00 | 4 079 970.00 | | 4 079 970.00 |
VC Groupe et associés | 139 892 515.00 | 139 892 515.00 | | 139 892 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 124 259 732.00 | 124 259 732.00 | | 124 259 732.00 |
VP Divers | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082 464.00 | 7 082 464.00 | | 7 082 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484 930.00 | 8 484 930.00 | | 8 484 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 271 541.00 | 24 271 541.00 | | 24 271 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 155 737.00 | 337 155 737.00 | | 337 155 737.00 |
VW T.V.A. | 12 312 263.00 | 12 312 263.00 | | 12 312 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 136 434.00 | 329 136 434.00 | | 329 136 434.00 |