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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 200.00 | 307.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 009.00 | 223 469.00 | 314 540.00 | 538 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 283.00 | 120 036.00 | 136 246.00 | 256 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | 534.00 | 107.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 549.00 | 347 239.00 | 568 310.00 | 915 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 260 853.00 | | 260 853.00 | 260 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 016.00 | | 553 016.00 | 553 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 565.00 | 347 239.00 | 1 121 326.00 | 1 468 565.00 |
CU Autres participations | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 288.00 | 36 272.00 | | 44 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 272.00 | 29 152.00 | | 36 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 756.00 | 190 833.00 | | 258 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 807.00 | 150 087.00 | | 178 807.00 |
DL TOTAL (I) | 518 123.00 | 406 344.00 | | 518 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 030.00 | 268 100.00 | | 294 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 716.00 | 28 035.00 | | 55 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 242.00 | 439 471.00 | | 127 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 915.00 | 78 233.00 | | 125 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 202.00 | 813 821.00 | | 603 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 326.00 | 1 220 165.00 | | 1 121 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 128.00 | | 3 755 128.00 | 3 755 128.00 |
FG Production vendue services | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 238.00 | | 3 772 238.00 | 3 772 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 997.00 | |
GE Autres charges | | | 42 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 791.00 | 2 951 649.00 | | 3 786 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 984.00 | 2 801 562.00 | | 3 607 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 807.00 | 150 087.00 | | 178 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 093.00 | | 46 630.00 | 871 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 117 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 915 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 028.00 | | 23 264.00 | 771 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 558.00 | | 23 366.00 | 96 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 708.00 | 67 997.00 | | 278 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 350.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 858.00 | 67 647.00 | | 275 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 766.00 | 63 317.00 | 205 268.00 | 293 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 505.00 | 76 029.00 | 17 475.00 | 93 505.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 202.00 | 372 753.00 | 205 268.00 | 603 202.00 |