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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AP Constructions | 14 586.00 | 735.00 | 13 851.00 | 14 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 065.00 | 312 619.00 | 407 446.00 | 720 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 103.00 | 182 356.00 | 351 747.00 | 534 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 218.00 | 499 216.00 | 874 003.00 | 1 373 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BT Marchandises | 289 288.00 | | 289 288.00 | 289 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 153 189.00 | | 153 189.00 | 153 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 045.00 | | 629 045.00 | 629 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 263.00 | 499 216.00 | 1 503 047.00 | 2 002 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
CU Autres participations | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 44 953.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 953.00 | 44 288.00 | | 44 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 085.00 | 331 203.00 | | 398 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | 135 092.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 496 571.00 | 555 537.00 | | 496 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 081.00 | 304 915.00 | | 623 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 912.00 | 101 490.00 | | 134 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 824.00 | 186 309.00 | | 136 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 216.00 | 142 375.00 | | 104 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | -19.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 6 140.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 476.00 | 741 210.00 | | 1 006 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 047.00 | 1 296 746.00 | | 1 503 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 557.00 | 741 210.00 | | 406 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 279.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 703.00 | | 458 347.00 | 981 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 036.00 | 99 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 831.00 | 1 373 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 1 270 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 500.00 | | 425 799.00 | 846 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 695.00 | | 32 549.00 | 131 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 952.00 | 107 866.00 | 602.00 | 391 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 70.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 515.00 | 107 795.00 | 602.00 | 388 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 912.00 | 4 796.00 | 130 116.00 | 134 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | 2 959.00 | 8 935.00 | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 770.00 | 152 966.00 | 394 286.00 | 622 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 491.00 | 1 243.00 | | 122 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 873.00 | 102 950.00 | 78 923.00 | 181 873.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 476.00 | 406 557.00 | 524 402.00 | 1 006 476.00 |