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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 437.00 | 70.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 509.00 | 249 624.00 | 328 885.00 | 578 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 991.00 | 138 891.00 | 129 100.00 | 267 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | 534.00 | 107.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 703.00 | 392 486.00 | 589 217.00 | 981 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BT Marchandises | 262 436.00 | | 262 436.00 | 262 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 345 891.00 | | 345 891.00 | 345 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 529.00 | | 707 529.00 | 707 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 232.00 | 392 486.00 | 1 296 746.00 | 1 689 232.00 |
CU Autres participations | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 953.00 | 44 288.00 | | 44 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 288.00 | 36 272.00 | | 44 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 203.00 | 258 756.00 | | 331 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 092.00 | 178 807.00 | | 135 092.00 |
DL TOTAL (I) | 555 537.00 | 518 123.00 | | 555 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 580.00 | 294 030.00 | | 304 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 825.00 | 55 716.00 | | 101 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 309.00 | 127 242.00 | | 186 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 375.00 | 117 915.00 | | 142 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 320.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 210.00 | 603 202.00 | | 741 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 746.00 | 1 121 326.00 | | 1 296 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 367.00 | | 4 004 367.00 | 4 004 367.00 |
FG Production vendue services | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 280.00 | | 4 021 280.00 | 4 021 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 567.00 | |
GE Autres charges | | | 44 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 637.00 | 3 786 791.00 | | 4 038 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 544.00 | 3 607 984.00 | | 3 903 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 092.00 | 178 807.00 | | 135 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 549.00 | | 94 000.00 | 915 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 131 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 845.00 | 981 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 320.00 | 846 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 292.00 | | 79 529.00 | 794 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 750.00 | | 14 471.00 | 117 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 706.00 | 72 567.00 | 27 320.00 | 346 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 237.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 505.00 | 72 330.00 | 27 320.00 | 343 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 309.00 | 186 309.00 | | 186 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 301.00 | 81 625.00 | 222 676.00 | 304 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 609.00 | 82 659.00 | 16 951.00 | 99 609.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 210.00 | 518 534.00 | 222 676.00 | 741 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |