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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 7 470.00 | 5 202.00 | 12 672.00 |
AN Terrains | 2 940.00 | 275.00 | 2 665.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 14 586.00 | 2 680.00 | 11 907.00 | 14 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 453.00 | 518 162.00 | 613 291.00 | 1 131 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 315.00 | 295 266.00 | 364 050.00 | 659 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 968.00 | 823 852.00 | 1 123 116.00 | 1 946 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BT Marchandises | 380 515.00 | | 380 515.00 | 380 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
CF Disponibilités | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 606.00 | | 761 606.00 | 761 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 574.00 | 823 852.00 | 1 884 721.00 | 2 708 574.00 |
CU Autres participations | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 232.00 | 37 296.00 | | 33 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 45 963.00 | | 46 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 965.00 | 402 124.00 | | 434 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 406.00 | 67 355.00 | | -16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 498 591.00 | 552 738.00 | | 498 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 901.00 | 852 002.00 | | 716 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 507.00 | 122 987.00 | | 113 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 438.00 | 346 148.00 | | 354 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 007.00 | 100 761.00 | | 133 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
EA Autres dettes | 19 937.00 | 16 953.00 | | 19 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 131.00 | 1 438 849.00 | | 1 386 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 721.00 | 1 991 587.00 | | 1 884 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 441.00 | 668 079.00 | | 728 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 494.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 029.00 | | 111 616.00 | 1 841 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 126 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 1 946 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 1 808 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | 2 743.00 | 9 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 560.00 | | 92 420.00 | 1 720 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 540.00 | | 16 453.00 | 110 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 433.00 | 170 420.00 | | 653 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 2 701.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 664.00 | 167 718.00 | | 648 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 507.00 | 2.00 | 113 504.00 | 113 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 438.00 | 354 438.00 | | 354 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 937.00 | 2 986.00 | 16 951.00 | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 702.00 | 189 468.00 | 527 234.00 | 716 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 540.00 | | | 302 540.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 102.00 | 122 127.00 | 11 975.00 | 134 102.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 131.00 | 728 441.00 | 657 690.00 | 1 386 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 101.00 | 26 089.00 | | 32 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 415.00 | 20 068.00 | | 10 415.00 |
ST Autres comptes | 251 489.00 | 217 905.00 | | 251 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 641.00 | 242 446.00 | | 265 641.00 |
YT Sous‐traitance | 5 723.00 | 3 073.00 | | 5 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 101.00 | 26 089.00 | | 32 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 211.00 | 437 454.00 | | 496 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 072.00 | 592 074.00 | | 448 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 268.00 | 483 492.00 | | 533 268.00 |