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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 4 769.00 | 5 160.00 | 9 929.00 |
AN Terrains | 2 940.00 | 128.00 | 2 812.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 14 586.00 | 1 707.00 | 12 879.00 | 14 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 944.00 | 409 216.00 | 648 728.00 | 1 057 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 090.00 | 237 613.00 | 407 477.00 | 645 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 029.00 | 653 433.00 | 1 187 596.00 | 1 841 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 412 926.00 | | 412 926.00 | 412 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 859.00 | | 274 859.00 | 274 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 991.00 | | 803 991.00 | 803 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 020.00 | 653 433.00 | 1 991 587.00 | 2 645 020.00 |
CU Autres participations | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 296.00 | 46 800.00 | | 37 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 963.00 | 44 953.00 | | 45 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 124.00 | 398 085.00 | | 402 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 355.00 | 6 733.00 | | 67 355.00 |
DL TOTAL (I) | 552 738.00 | 496 571.00 | | 552 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 002.00 | 623 081.00 | | 852 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 987.00 | 134 912.00 | | 122 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 148.00 | 136 824.00 | | 346 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 761.00 | 104 216.00 | | 100 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 16 953.00 | 5 344.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 849.00 | 1 006 476.00 | | 1 438 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 587.00 | 1 503 047.00 | | 1 991 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 079.00 | 406 557.00 | | 668 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 310.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 218.00 | | 492 461.00 | 1 373 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 679.00 | 110 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 651.00 | 1 841 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 1 720 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | 6 422.00 | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 504.00 | | 454 029.00 | 1 270 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 208.00 | | 32 010.00 | 99 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 216.00 | 156 012.00 | 1 795.00 | 499 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 1 262.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 709.00 | 154 751.00 | 1 795.00 | 495 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 987.00 | 17 293.00 | 105 694.00 | 122 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 148.00 | 346 148.00 | | 346 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 508.00 | 186 431.00 | 587 699.00 | 851 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 750.00 | | | 426 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 069.00 | | | 198 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 779.00 | 55 741.00 | 27 038.00 | 82 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 530.00 | 87 556.00 | 39 974.00 | 127 530.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 849.00 | 668 079.00 | 693 392.00 | 1 438 849.00 |