| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 10 596.00 | 2 076.00 | 12 672.00 |
AN Terrains | 2 940.00 | 422.00 | 2 518.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 14 586.00 | 3 652.00 | 10 934.00 | 14 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 938.00 | 568 917.00 | 507 021.00 | 1 075 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 810.00 | 328 558.00 | 321 252.00 | 649 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 463.00 | 912 145.00 | 988 318.00 | 1 900 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
CF Disponibilités | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 969.00 | | 685 969.00 | 685 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 792.00 | 912 145.00 | 1 679 647.00 | 2 591 792.00 |
CU Autres participations | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 024.00 | 33 232.00 | | 31 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 965.00 | 434 965.00 | | 434 965.00 |
DH Report à nouveau | -16 406.00 | | | -16 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 613.00 | -16 406.00 | | -91 613.00 |
DL TOTAL (I) | 404 770.00 | 498 591.00 | | 404 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 313.00 | 716 901.00 | | 561 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 722.00 | 113 507.00 | | 99 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 714.00 | 354 438.00 | | 457 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 779.00 | 133 007.00 | | 135 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 341.00 | | |
EA Autres dettes | 20 350.00 | 19 937.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 878.00 | 1 386 131.00 | | 1 274 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 647.00 | 1 884 721.00 | | 1 679 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 677.00 | 728 441.00 | | 921 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | 199.00 | | 1 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 968.00 | | 37 053.00 | 1 946 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 558.00 | 1 900 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 558.00 | 1 743 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 295.00 | | 18 537.00 | 1 808 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 002.00 | | 18 516.00 | 126 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 852.00 | 171 851.00 | 83 558.00 | 823 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 3 126.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 382.00 | 168 725.00 | 83 558.00 | 816 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 714.00 | 457 714.00 | | 457 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | 763.00 | 11 975.00 | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 590.00 | 206 389.00 | 336 478.00 | 559 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 863.00 | | | 166 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 359.00 | 142 384.00 | 11 975.00 | 154 359.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 878.00 | 921 677.00 | 336 478.00 | 1 274 878.00 |