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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 759 822.00 | | 759 822.00 | 759 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BZ Autres créances | 656 207.00 | | 656 207.00 | 656 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 482.00 | | 686 482.00 | 686 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 305.00 | | 1 446 305.00 | 1 446 305.00 |
CU Autres participations | 759 822.00 | | 759 822.00 | 759 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 815 607.00 | | | 815 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 371.00 | | | 1 004 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 934.00 | | | 441 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 305.00 | | | 1 446 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 934.00 | | | 441 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 110.00 | | 512 110.00 | 512 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 110.00 | | 512 110.00 | 512 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 346.00 | | | 669 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 413.00 | | | 497 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 822.00 | | | 759 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 822.00 | | | 759 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 653 125.00 | | | 653 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VI Groupe et associés | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 482.00 | 686 482.00 | | 686 482.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 934.00 | 441 934.00 | | 441 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
ST Autres comptes | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 602.00 | | | 76 602.00 |