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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 361.00 | | 2 004 361.00 | 2 004 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 878 421.00 | | 878 421.00 | 878 421.00 |
CF Disponibilités | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 768.00 | | 918 768.00 | 918 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 130.00 | | 2 923 130.00 | 2 923 130.00 |
CU Autres participations | 2 004 361.00 | | 2 004 361.00 | 2 004 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 883.00 | | | 1 071 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 897 737.00 | | | 897 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 480.00 | | | 2 166 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 527.00 | | | 548 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
EA Autres dettes | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 649.00 | | | 756 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 130.00 | | | 2 923 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 649.00 | | | 756 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 233.00 | | | 623 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 452.00 | | | 453 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 002.00 | | 156 359.00 | 1 848 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 002.00 | | 156 359.00 | 1 848 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
UX Autres créances clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VC Groupe et associés | 860 291.00 | | | 860 291.00 |
VI Groupe et associés | 548 527.00 | 548 527.00 | | 548 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 222.00 | 889 222.00 | | 889 222.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 649.00 | 756 649.00 | | 756 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
ST Autres comptes | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |