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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 848 002.00 | | 1 848 002.00 | 1 848 002.00 |
BZ Autres créances | 1 054 666.00 | | 1 054 666.00 | 1 054 666.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 839.00 | | 1 059 839.00 | 1 059 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 842.00 | | 2 907 842.00 | 2 907 842.00 |
CU Autres participations | 1 848 002.00 | | 1 848 002.00 | 1 848 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 883.00 | | | 1 071 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 868 074.00 | | | 868 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 699.00 | | | 1 996 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 832.00 | | | 734 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
EA Autres dettes | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 142.00 | | | 911 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 842.00 | | | 2 907 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 142.00 | | | 911 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 346.00 | | 525 346.00 | 525 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 346.00 | | 525 346.00 | 525 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 705.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 725.00 | | | 592 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 062.00 | | | 563 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 002.00 | | | 1 848 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 002.00 | | | 1 848 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 818.00 | 1 040 818.00 | | 1 040 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 734 832.00 | 734 832.00 | | 734 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 142.00 | 1 056 142.00 | | 1 056 142.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 142.00 | 911 142.00 | | 911 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
ST Autres comptes | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |