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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 222.00 | | 760 222.00 | 760 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 701 558.00 | | 701 558.00 | 701 558.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 866.00 | | 718 866.00 | 718 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 088.00 | | 1 479 088.00 | 1 479 088.00 |
CU Autres participations | 760 222.00 | | 760 222.00 | 760 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 987 540.00 | | | 987 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 476.00 | | | 1 030 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 077.00 | | | 349 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 611.00 | | | 448 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 088.00 | | | 1 479 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 611.00 | | | 448 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 740.00 | | 490 740.00 | 490 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 740.00 | | 490 740.00 | 490 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -364.00 | | | -364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 804.00 | | | 501 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 698.00 | | | 475 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 822.00 | | 400.00 | 759 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 822.00 | | 400.00 | 759 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 697 427.00 | | | 697 427.00 |
VI Groupe et associés | 349 077.00 | 349 077.00 | | 349 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 965.00 | 709 965.00 | | 709 965.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 611.00 | 448 611.00 | | 448 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
ST Autres comptes | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |