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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 802.00 | | 766 802.00 | 766 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BZ Autres créances | 843 066.00 | | 843 066.00 | 843 066.00 |
CF Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 869.00 | | 857 869.00 | 857 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 671.00 | | 1 624 671.00 | 1 624 671.00 |
CU Autres participations | 766 802.00 | | 766 802.00 | 766 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 013 646.00 | | | 1 013 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 162.00 | | | 1 057 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 115.00 | | | 469 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 509.00 | | | 567 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 671.00 | | | 1 624 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 509.00 | | | 567 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 307.00 | | | 510 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 621.00 | | | 483 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 222.00 | | 6 580.00 | 760 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 222.00 | | 6 580.00 | 760 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 835 845.00 | 835 845.00 | | 835 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 469 115.00 | 469 115.00 | | 469 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 981.00 | 852 981.00 | | 852 981.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 509.00 | 567 509.00 | | 567 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
ST Autres comptes | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |