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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 244.00 | 1 095.00 | 1 340.00 |
AN Terrains | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 566.00 | 65 779.00 | 14 787.00 | 80 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 479.00 | 93 590.00 | 3 889.00 | 97 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 566.00 | 159 614.00 | 34 951.00 | 194 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 234.00 | 4 162.00 | 243 072.00 | 247 234.00 |
BZ Autres créances | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CF Disponibilités | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 232.00 | 4 162.00 | 471 070.00 | 475 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 799.00 | 163 776.00 | 506 022.00 | 669 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 587.00 | 229 797.00 | | 152 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 713.00 | 137 790.00 | | 130 713.00 |
DL TOTAL (I) | 291 685.00 | 375 972.00 | | 291 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 264.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 593.00 | 119 978.00 | | 142 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | 111 349.00 | | 67 613.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 336.00 | 231 592.00 | | 214 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 022.00 | 616 565.00 | | 506 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 336.00 | 231 593.00 | | 214 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 734.00 | | 3 821.00 | 215 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 988.00 | 194 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 988.00 | 193 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 734.00 | | 2 481.00 | 215 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 992.00 | 16 171.00 | 21 549.00 | 164 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 992.00 | 15 926.00 | 21 549.00 | 164 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 242 239.00 | | | 242 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VC Groupe et associés | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 365.00 | 294 370.00 | 4 994.00 | 299 365.00 |
VW T.V.A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 336.00 | 214 336.00 | | 214 336.00 |