| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 228.00 | 93 695.00 | 62 532.00 | 156 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 722.00 | 94 433.00 | 18 288.00 | 112 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 130.00 | 188 129.00 | 96 001.00 | 284 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 042.00 | 5 357.00 | 199 685.00 | 205 042.00 |
BZ Autres créances | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CF Disponibilités | 181 547.00 | | 181 547.00 | 181 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 789.00 | 5 357.00 | 438 431.00 | 443 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 920.00 | 193 486.00 | 534 433.00 | 727 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 719.00 | 152 587.00 | | 165 719.00 |
DH Report à nouveau | | -11 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 776.00 | 25 071.00 | | 86 776.00 |
DL TOTAL (I) | 260 880.00 | 174 103.00 | | 260 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 872.00 | 70 835.00 | | 66 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 121.00 | 143.00 | | 25 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 481.00 | 89 013.00 | | 125 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 070.00 | 31 152.00 | | 56 070.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 552.00 | 191 145.00 | | 273 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 433.00 | 365 249.00 | | 534 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 255.00 | 139 805.00 | | 221 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 466.00 | 19 706.00 | | 295 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 042.00 | 284 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 702.00 | 284 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 126.00 | 19 706.00 | | 294 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 741.00 | 19 200.00 | 22 812.00 | 191 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 202.00 | 1 340.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 603.00 | 18 998.00 | 21 472.00 | 190 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | 5 357.00 | 4 162.00 | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | 5 357.00 | 4 162.00 | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | 5 357.00 | 4 162.00 | 4 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 357.00 | 4 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 481.00 | 125 481.00 | | 125 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 192 723.00 | 192 723.00 | | 192 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 872.00 | 15 074.00 | 51 797.00 | 66 872.00 |
VI Groupe et associés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 791.00 | 246 472.00 | 12 319.00 | 258 791.00 |
VW T.V.A. | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 552.00 | 221 755.00 | 51 797.00 | 273 552.00 |