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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 137.00 | 202.00 | 1 340.00 |
AN Terrains | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 667.00 | 86 879.00 | 75 787.00 | 162 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 278.00 | 103 723.00 | 12 555.00 | 116 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 466.00 | 191 741.00 | 103 725.00 | 295 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BN En cours de production de biens | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 824.00 | 4 162.00 | 145 662.00 | 149 824.00 |
BZ Autres créances | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CF Disponibilités | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 686.00 | 4 162.00 | 261 524.00 | 265 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 152.00 | 195 903.00 | 365 249.00 | 561 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
DH Report à nouveau | -11 940.00 | | | -11 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 071.00 | -11 940.00 | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 174 103.00 | 149 031.00 | | 174 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 835.00 | 77 409.00 | | 70 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 71 640.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | 187 761.00 | | 89 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | 81 234.00 | | 31 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 145.00 | 419 084.00 | | 191 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 249.00 | 568 116.00 | | 365 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 805.00 | 354 672.00 | | 139 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 108.00 | | 3 358.00 | 292 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 768.00 | | 3 358.00 | 290 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 084.00 | 20 656.00 | | 171 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 446.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 393.00 | 20 210.00 | | 170 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 835.00 | 19 494.00 | 51 340.00 | 70 835.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 842.00 | 175 848.00 | 4 994.00 | 180 842.00 |
VW T.V.A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 145.00 | 139 805.00 | 51 340.00 | 191 145.00 |