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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 943.00 | 127 912.00 | 78 030.00 | 205 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 472.00 | 97 596.00 | 24 875.00 | 122 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 595.00 | 225 509.00 | 118 085.00 | 343 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 226.00 | 14 285.00 | 57 941.00 | 72 226.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 288 885.00 | | 288 885.00 | 288 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 824.00 | 14 285.00 | 357 539.00 | 371 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 419.00 | 239 794.00 | 475 624.00 | 715 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 367.00 | 48 245.00 | | 108 367.00 |
DL TOTAL (I) | 282 470.00 | 222 348.00 | | 282 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 431.00 | 89 683.00 | | 76 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 878.00 | 16 508.00 | | 18 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 045.00 | 68 913.00 | | 68 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 503.00 | 42 753.00 | | 29 503.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 7.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 153.00 | 217 866.00 | | 193 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 624.00 | 440 215.00 | | 475 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 837.00 | | 51 354.00 | 322 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 596.00 | 343 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 596.00 | 343 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 837.00 | | 51 354.00 | 322 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 161.00 | 26 829.00 | 8 481.00 | 207 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 161.00 | 26 829.00 | 8 481.00 | 207 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 11 217.00 | 14 285.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 11 217.00 | 14 285.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 11 217.00 | 14 285.00 | 3 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VC Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 431.00 | 29 309.00 | 47 121.00 | 76 431.00 |
VI Groupe et associés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 245.00 | 57 564.00 | 24 680.00 | 82 245.00 |
VW T.V.A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 153.00 | 146 032.00 | 47 121.00 | 193 153.00 |