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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 691.00 | 649.00 | 1 340.00 |
AN Terrains | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 309.00 | 71 697.00 | 87 612.00 | 159 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 278.00 | 98 696.00 | 17 582.00 | 116 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 108.00 | 171 084.00 | 121 023.00 | 292 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 633.00 | 4 162.00 | 241 471.00 | 245 633.00 |
BZ Autres créances | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
CF Disponibilités | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 255.00 | 4 162.00 | 447 092.00 | 451 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 363.00 | 175 246.00 | 568 116.00 | 743 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 940.00 | 130 713.00 | | -11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 149 031.00 | 291 685.00 | | 149 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 640.00 | 3 983.00 | | 71 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 761.00 | 142 593.00 | | 187 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 234.00 | 67 613.00 | | 81 234.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 146.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 084.00 | 214 336.00 | | 419 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 116.00 | 506 022.00 | | 568 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 672.00 | 214 337.00 | | 354 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 566.00 | | 113 541.00 | 194 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 292 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 290 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 226.00 | | 113 541.00 | 193 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 614.00 | 24 260.00 | 12 791.00 | 159 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 446.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 369.00 | 23 814.00 | 12 791.00 | 159 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VC Groupe et associés | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 409.00 | 12 996.00 | 53 083.00 | 77 409.00 |
VI Groupe et associés | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 188.00 | 328 194.00 | 4 994.00 | 333 188.00 |
VW T.V.A. | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 084.00 | 354 672.00 | 53 083.00 | 419 084.00 |