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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 693.00 | 110 046.00 | 79 646.00 | 189 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 964.00 | 97 114.00 | 20 850.00 | 117 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 837.00 | 207 161.00 | 115 676.00 | 322 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BN En cours de production de biens | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 343.00 | 3 068.00 | 152 275.00 | 155 343.00 |
BZ Autres créances | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CF Disponibilités | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 606.00 | 3 068.00 | 324 538.00 | 327 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 444.00 | 210 229.00 | 440 215.00 | 650 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 245.00 | 86 776.00 | | 48 245.00 |
DL TOTAL (I) | 222 348.00 | 260 880.00 | | 222 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 683.00 | 66 872.00 | | 89 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 508.00 | 25 121.00 | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 913.00 | 125 481.00 | | 68 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 753.00 | 56 070.00 | | 42 753.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 866.00 | 273 552.00 | | 217 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 215.00 | 534 433.00 | | 440 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 130.00 | | 41 193.00 | 284 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 322 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 322 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 130.00 | | 41 193.00 | 284 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 129.00 | 21 518.00 | 2 486.00 | 188 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 129.00 | 21 518.00 | 2 486.00 | 188 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 357.00 | 1 840.00 | 4 130.00 | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357.00 | 1 840.00 | 4 130.00 | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | 1 840.00 | 4 130.00 | 5 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VC Groupe et associés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 683.00 | 25 799.00 | 63 884.00 | 89 683.00 |
VI Groupe et associés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 705.00 | 174 342.00 | 7 363.00 | 181 705.00 |
VW T.V.A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 866.00 | 153 982.00 | 63 884.00 | 217 866.00 |