| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 553.00 | 40.00 | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 981.00 | 59 945.00 | 11 036.00 | 70 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 611.00 | 428 454.00 | 137 157.00 | 565 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 671.00 | 489 952.00 | 316 719.00 | 806 671.00 |
BT Marchandises | 165 254.00 | | 165 254.00 | 165 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 824.00 | 1 594.00 | 2 230.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 206 487.00 | | 206 487.00 | 206 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 766.00 | 1 594.00 | 449 172.00 | 450 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 437.00 | 491 546.00 | 765 891.00 | 1 257 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
DL TOTAL (I) | 331 702.00 | | | 331 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 706.00 | | | 258 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 189.00 | | | 434 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 891.00 | | | 765 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 189.00 | | | 434 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 036.00 | | 67 811.00 | 756 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 176.00 | 806 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 176.00 | 636 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 551.00 | | 246.00 | 138 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 604.00 | | 65 163.00 | 588 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 881.00 | | 2 402.00 | 28 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 373.00 | 51 755.00 | 17 176.00 | 455 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 206.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 026.00 | 51 550.00 | 17 176.00 | 454 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 377.00 | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 377.00 | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 377.00 | | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VI Groupe et associés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 277.00 | 75 200.00 | 76.00 | 75 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 189.00 | 434 189.00 | | 434 189.00 |