| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 569.00 | 44 329.00 | 131 239.00 | 175 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 575.00 | 480 799.00 | 248 775.00 | 729 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 858.00 | 526 163.00 | 559 695.00 | 1 085 858.00 |
BT Marchandises | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
CF Disponibilités | 249 852.00 | | 249 852.00 | 249 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 389.00 | | 569 389.00 | 569 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 247.00 | 526 163.00 | 1 129 084.00 | 1 655 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 149.00 | | | 297 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
DL TOTAL (I) | 461 747.00 | | | 461 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 677.00 | | | 344 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 337.00 | | | 667 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 084.00 | | | 1 129 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 266.00 | | | 527 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 909.00 | | 3 934 909.00 | 3 934 909.00 |
FG Production vendue services | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 061.00 | | 3 951 061.00 | 3 951 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 542.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 572.00 | | | 3 955 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 774.00 | | | 3 799 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 573.00 | | 398 036.00 | 861 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 42 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 857.00 | 133 894.00 | 1 085 858.00 | 39 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | 133 882.00 | 905 144.00 | 39 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 047.00 | | 390 836.00 | 688 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 288.00 | | 7 200.00 | 35 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 543.00 | 38 501.00 | 133 882.00 | 621 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 509.00 | 38 501.00 | 133 882.00 | 620 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 677.00 | 344 677.00 | | 344 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VC Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 416.00 | 49 346.00 | 140 071.00 | 189 416.00 |
VI Groupe et associés | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 553.00 | 77 476.00 | 76.00 | 77 553.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 337.00 | 527 266.00 | 140 071.00 | 667 337.00 |