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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 126.00 | 67 253.00 | 137 873.00 | 205 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 103.00 | 517 878.00 | 219 224.00 | 737 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 544.00 | 586 165.00 | 542 378.00 | 1 128 544.00 |
BT Marchandises | 273 531.00 | | 273 531.00 | 273 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CF Disponibilités | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 687.00 | | 514 687.00 | 514 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 232.00 | 586 165.00 | 1 057 066.00 | 1 643 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 148.00 | 297 148.00 | | 297 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 008.00 | 155 798.00 | | 116 008.00 |
DL TOTAL (I) | 421 957.00 | 461 747.00 | | 421 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 534.00 | 193 875.00 | | 211 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 657.00 | 72 852.00 | | 27 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 015.00 | 344 677.00 | | 330 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 040.00 | 51 618.00 | | 61 040.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 4 312.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 109.00 | 667 336.00 | | 635 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 066.00 | 1 129 084.00 | | 1 057 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 759.00 | 527 266.00 | | 477 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 872 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 889 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | 959.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 959.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 725.00 | -959.00 | | 62 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 645.00 | 61 162.00 | | 42 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 229.00 | 3 955 572.00 | | 3 968 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 220.00 | 3 799 774.00 | | 3 852 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 009.00 | 155 799.00 | | 116 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 858.00 | 55 028.00 | | 1 085 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 076.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 342.00 | 1 128 544.00 | | 12 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 238.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | 942 230.00 | | 12 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 144.00 | 49 428.00 | | 905 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 476.00 | 5 600.00 | | 42 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 163.00 | 72 344.00 | 12 342.00 | 526 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 129.00 | 72 344.00 | 12 342.00 | 525 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 015.00 | 330 015.00 | | 330 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 534.00 | 54 184.00 | 157 350.00 | 211 534.00 |
VI Groupe et associés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 479.00 | 41 403.00 | 76.00 | 41 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 109.00 | 477 759.00 | 157 350.00 | 635 109.00 |