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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 197.00 | 64 049.00 | 13 148.00 | 77 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 611.00 | 470 241.00 | 95 370.00 | 565 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 889.00 | 535 883.00 | 277 005.00 | 812 889.00 |
BT Marchandises | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 824.00 | 1 594.00 | 2 230.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 043.00 | 1 594.00 | 444 448.00 | 446 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 932.00 | 537 478.00 | 721 454.00 | 1 258 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
DL TOTAL (I) | 400 792.00 | | | 400 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 959.00 | | | 218 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 662.00 | | | 320 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 454.00 | | | 721 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 662.00 | | | 320 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 671.00 | | 6 218.00 | 806 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 591.00 | | 6 216.00 | 636 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 282.00 | | 2.00 | 31 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 952.00 | 45 932.00 | | 489 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 40.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 399.00 | 45 891.00 | | 488 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VI Groupe et associés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 016.00 | 62 940.00 | 76.00 | 63 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |