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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 197.00 | 71 632.00 | 5 565.00 | 77 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 611.00 | 535 506.00 | 30 105.00 | 565 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 092.00 | 608 731.00 | 207 361.00 | 816 092.00 |
BT Marchandises | 165 814.00 | | 165 814.00 | 165 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 332 767.00 | | 332 767.00 | 332 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 817.00 | | 552 817.00 | 552 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 909.00 | 608 731.00 | 760 178.00 | 1 368 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 149.00 | | | 297 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
DL TOTAL (I) | 454 284.00 | | | 454 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 919.00 | | | 233 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 178.00 | | | 760 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 445.00 | | 3 154 445.00 | 3 154 445.00 |
FG Production vendue services | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 587.00 | | 3 166 587.00 | 3 166 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 675.00 | | | 3 179 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 340.00 | | | 3 031 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 090.00 | | 2.00 | 816 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 808.00 | | | 642 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 485.00 | | 2.00 | 34 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 095.00 | 35 636.00 | | 573 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 502.00 | 35 636.00 | | 571 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VI Groupe et associés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 199.00 | 54 123.00 | 76.00 | 54 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 894.00 | 305 894.00 | | 305 894.00 |