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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 079.00 | 75 518.00 | 5 561.00 | 81 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 111.00 | 544 991.00 | 22 120.00 | 567 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 573.00 | 621 543.00 | 240 030.00 | 861 573.00 |
BT Marchandises | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 237 693.00 | | 237 693.00 | 237 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 358 329.00 | | 358 329.00 | 358 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 288.00 | | 774 288.00 | 774 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 861.00 | 621 543.00 | 1 014 318.00 | 1 635 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 149.00 | | | 297 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 795.00 | | | 247 795.00 |
DL TOTAL (I) | 553 743.00 | | | 553 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 575.00 | | | 460 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 318.00 | | | 1 014 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 575.00 | | | 460 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558 502.00 | | 3 558 502.00 | 3 558 502.00 |
FG Production vendue services | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 237.00 | | 3 568 237.00 | 3 568 237.00 |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 774.00 | | | 3 575 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 980.00 | | | 3 327 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 795.00 | | | 247 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 092.00 | | 46 040.00 | 816 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 861 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 138 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 808.00 | | 45 239.00 | 642 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 487.00 | | 802.00 | 34 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 731.00 | 13 371.00 | 559.00 | 608 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | 559.00 | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 138.00 | 13 371.00 | | 607 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VC Groupe et associés | 200 247.00 | 200 247.00 | | 200 247.00 |
VI Groupe et associés | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 584.00 | 240 508.00 | 76.00 | 240 584.00 |
VW T.V.A. | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 575.00 | 460 575.00 | | 460 575.00 |