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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 306.00 | 284 165.00 | 42 141.00 | 326 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 163.00 | 364 035.00 | 141 128.00 | 505 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 741.00 | 650 616.00 | 480 125.00 | 1 130 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 438.00 | 50 823.00 | 86 615.00 | 137 438.00 |
BZ Autres créances | 1 118 417.00 | | 1 118 417.00 | 1 118 417.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 135.00 | 50 823.00 | 1 241 312.00 | 1 292 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 876.00 | 701 439.00 | 1 721 437.00 | 2 422 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 131.00 | 17 618.00 | | 22 131.00 |
DG Autres réserves | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
DH Report à nouveau | 4 134.00 | 8 403.00 | | 4 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 101.00 | 90 244.00 | | 217 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 754.00 | 27 866.00 | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 699 716.00 | 583 727.00 | | 699 716.00 |
DP Provisions pour risques | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 723.00 | 16 660.00 | | 14 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 092.00 | 165 075.00 | | 169 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 373.00 | 170 644.00 | | 220 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 583.00 | 330 070.00 | | 352 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 102.00 | | |
EA Autres dettes | 223 717.00 | 155 651.00 | | 223 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 989.00 | 858 702.00 | | 980 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 437.00 | 1 483 161.00 | | 1 721 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 3 867 169.00 | | 3 867 169.00 | 3 867 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 185.00 | | 3 867 185.00 | 3 867 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 803.00 | 46 398.00 | | 9 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 112.00 | 13 597.00 | | 11 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 915.00 | 59 995.00 | | 20 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879.00 | 78 600.00 | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | 78 600.00 | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 036.00 | -18 605.00 | | 15 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 302.00 | -82 391.00 | | -16 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 283.00 | 3 770 876.00 | | 3 968 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 181.00 | 3 680 631.00 | | 3 751 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 101.00 | 90 244.00 | | 217 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 343.00 | | 65 386.00 | 1 079 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 988.00 | | 1 130 741.00 | 13 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | | 831 469.00 | 13 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 168.00 | | | 298 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 070.00 | | 65 386.00 | 780 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 818.00 | 59 798.00 | | 590 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 401.00 | 59 798.00 | | 588 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
6T Sur comptes clients | 54 468.00 | 2 319.00 | 5 964.00 | 54 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 468.00 | 2 319.00 | 5 964.00 | 54 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 200.00 | 2 319.00 | 5 964.00 | 95 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 092.00 | 169 092.00 | | 169 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 373.00 | 220 373.00 | | 220 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 702.00 | 138 702.00 | | 138 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 388.00 | 211 388.00 | | 211 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
VB T. V. A. | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 093.00 | | | 1 053 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 824.00 | 1 260 719.00 | 1 105.00 | 1 261 824.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 489.00 | 980 489.00 | | 980 489.00 |