| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 6 710.00 | 1 820.00 | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | 19 200.00 | 220 800.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 506 560.00 | 47 345.00 | 459 214.00 | 506 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 367.00 | 338 111.00 | 102 256.00 | 440 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 453.00 | 444 398.00 | 156 055.00 | 600 453.00 |
BF Prêts | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 223.00 | 855 765.00 | 1 255 457.00 | 2 111 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 242.00 | 132 058.00 | 27 184.00 | 159 242.00 |
BZ Autres créances | 1 660 419.00 | | 1 660 419.00 | 1 660 419.00 |
CF Disponibilités | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 406.00 | 132 058.00 | 1 735 347.00 | 1 867 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 629.00 | 987 824.00 | 2 990 805.00 | 3 978 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
DH Report à nouveau | -11 699.00 | 3 323.00 | | -11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 552.00 | -15 023.00 | | 258 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 277.00 | 53 722.00 | | 52 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 290.00 | 2 036 183.00 | | 2 293 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 777.00 | 137 943.00 | | 120 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 353 185.00 | | 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 315.00 | 249 690.00 | | 303 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 140 490.00 | 186 102.00 | | 140 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 514.00 | 939 639.00 | | 697 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 805.00 | 2 975 822.00 | | 2 990 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FG Production vendue services | 3 898 882.00 | | 3 898 882.00 | 3 898 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 900.00 | | 3 899 900.00 | 3 899 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | 2 587.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 8 447.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 182 295.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 182 295.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -173 847.00 | | 1 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 379.00 | 3 825 021.00 | | 4 065 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 826.00 | 3 840 044.00 | | 3 806 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 552.00 | -15 023.00 | | 258 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 784.00 | | 82 439.00 | 2 028 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 282.00 | | | 304 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 343.00 | | 76 039.00 | 1 711 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | 6 400.00 | 13 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 281.00 | 106 485.00 | | 749 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 2 038.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 608.00 | 104 447.00 | | 744 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 528.00 | 65 407.00 | 18 877.00 | 85 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 528.00 | 65 407.00 | 18 877.00 | 85 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 528.00 | 65 407.00 | 18 877.00 | 85 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 407.00 | 18 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UP Prêts | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
VB T. V. A. | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 047.00 | 1 395 047.00 | | 1 395 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 729.00 | 180 729.00 | | 180 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 320.00 | 1 819 760.00 | 19 560.00 | 1 839 320.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 514.00 | 576 737.00 | 120 777.00 | 697 514.00 |