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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 4 672.00 | 3 858.00 | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | 9 600.00 | 230 400.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 483 000.00 | 24 341.00 | 458 658.00 | 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 484.00 | 312 966.00 | 76 518.00 | 389 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 858.00 | 397 700.00 | 201 157.00 | 598 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 784.00 | 749 280.00 | 1 279 503.00 | 2 028 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 791.00 | 85 528.00 | 160 263.00 | 245 791.00 |
BZ Autres créances | 1 453 351.00 | | 1 453 351.00 | 1 453 351.00 |
CF Disponibilités | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 847.00 | 85 528.00 | 1 696 319.00 | 1 781 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 632.00 | 834 809.00 | 2 975 822.00 | 3 810 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 564.00 | 47 119.00 | | 54 564.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | 49 596.00 | | 49 595.00 |
DH Report à nouveau | 3 323.00 | 3 883.00 | | 3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 023.00 | 148 886.00 | | -15 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 722.00 | 56 348.00 | | 53 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 183.00 | 2 195 832.00 | | 2 036 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 718.00 | 11 797.00 | | 12 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 943.00 | 172 795.00 | | 137 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 185.00 | 212 321.00 | | 353 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 690.00 | 255 231.00 | | 249 690.00 |
EA Autres dettes | 186 102.00 | 247 999.00 | | 186 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 639.00 | 900 144.00 | | 939 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 822.00 | 3 095 976.00 | | 2 975 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FG Production vendue services | 3 757 990.00 | | 3 757 990.00 | 3 757 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 312.00 | | 3 759 312.00 | 3 759 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 859.00 | 18 728.00 | | 5 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587.00 | 4 255.00 | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 22 983.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 295.00 | 4 964.00 | | 182 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 295.00 | 4 964.00 | | 182 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 847.00 | 18 019.00 | | -173 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 021.00 | 3 978 982.00 | | 3 825 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 044.00 | 3 830 096.00 | | 3 840 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 023.00 | 148 886.00 | | -15 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 004.00 | | 856 982.00 | 1 970 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680 459.00 | 117 743.00 | 2 028 784.00 | 680 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680 459.00 | 117 743.00 | 1 711 342.00 | 680 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 282.00 | | | 304 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 417.00 | | 844 128.00 | 1 665 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 12 855.00 | 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 680 459.00 | | | 680 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 656.00 | 100 908.00 | 118 283.00 | 766 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 2 037.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 021.00 | 98 870.00 | 118 283.00 | 764 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 706.00 | 7 503.00 | 9 680.00 | 87 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 706.00 | 7 503.00 | 9 680.00 | 87 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 706.00 | 7 503.00 | 9 680.00 | 87 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 502.00 | 9 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 185.00 | 353 185.00 | | 353 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
UP Prêts | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VB T. V. A. | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 846.00 | 1 699 686.00 | 13 160.00 | 1 712 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 639.00 | 801 696.00 | 137 943.00 | 939 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |