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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 2 635.00 | 5 896.00 | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 3 513.00 | 54 487.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 357.00 | 320 931.00 | 26 426.00 | 347 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 601.00 | 439 576.00 | 140 024.00 | 579 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 459.00 | | 680 459.00 | 680 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 002.00 | 766 655.00 | 1 203 347.00 | 1 970 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 339.00 | 87 706.00 | 101 633.00 | 189 339.00 |
BZ Autres créances | 1 747 596.00 | | 1 747 596.00 | 1 747 596.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 335.00 | 87 706.00 | 1 892 628.00 | 1 980 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 337.00 | 854 361.00 | 3 095 976.00 | 3 950 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 119.00 | 32 987.00 | | 47 119.00 |
DG Autres réserves | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
DH Report à nouveau | 3 883.00 | 380.00 | | 3 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 886.00 | 282 635.00 | | 148 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 348.00 | 18 386.00 | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 832.00 | 2 273 984.00 | | 2 195 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 797.00 | 21 675.00 | | 11 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 795.00 | 184 288.00 | | 172 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 321.00 | 152 262.00 | | 212 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 231.00 | 417 659.00 | | 255 231.00 |
EA Autres dettes | 247 999.00 | 279 031.00 | | 247 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 144.00 | 1 054 916.00 | | 900 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 976.00 | 3 376 960.00 | | 3 095 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 3 835 807.00 | | 3 835 807.00 | 3 835 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 385.00 | | 3 836 385.00 | 3 836 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 728.00 | 134 345.00 | | 18 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | 3 935.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 983.00 | 138 280.00 | | 22 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | 3 937.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 3 937.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 019.00 | 134 343.00 | | 18 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 288.00 | 685.00 | | -71 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 982.00 | 3 993 349.00 | | 3 978 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 096.00 | 3 710 714.00 | | 3 830 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 886.00 | 282 635.00 | | 148 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 240.00 | | 783 563.00 | 1 187 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 970 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 168.00 | | 6 114.00 | 298 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 967.00 | | 777 449.00 | 887 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 951.00 | 59 704.00 | | 706 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 218.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 534.00 | 59 486.00 | | 704 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 060.00 | -48 060.00 | | 48 060.00 |
6T Sur comptes clients | 57 535.00 | 37 707.00 | 7 536.00 | 57 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 535.00 | 37 707.00 | 7 536.00 | 57 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 595.00 | -10 353.00 | 7 536.00 | 105 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 795.00 | | 172 795.00 | 172 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 999.00 | 247 999.00 | | 247 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
VB T. V. A. | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 658 948.00 | 1 658 948.00 | | 1 658 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 000.00 | 1 840 902.00 | 107 098.00 | 1 948 000.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 144.00 | 727 349.00 | 172 795.00 | 900 144.00 |