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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | 28 800.00 | 211 200.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 547 858.00 | 72 909.00 | 474 948.00 | 547 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 954.00 | 362 912.00 | 121 042.00 | 483 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 815.00 | 486 347.00 | 118 468.00 | 604 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BF Prêts | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 153.00 | 959 499.00 | 1 276 653.00 | 2 236 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 392.00 | 80 843.00 | 33 549.00 | 114 392.00 |
BZ Autres créances | 2 043 990.00 | | 2 043 990.00 | 2 043 990.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 823.00 | 80 843.00 | 2 094 979.00 | 2 175 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 976.00 | 1 040 342.00 | 3 371 633.00 | 4 411 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 907.00 | 54 564.00 | | 66 907.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
DH Report à nouveau | 234 510.00 | -11 699.00 | | 234 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 356.00 | 258 552.00 | | 287 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 328.00 | 52 277.00 | | 83 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 698.00 | 2 293 290.00 | | 2 611 698.00 |
DP Provisions pour risques | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 352.00 | 120 777.00 | | 161 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 441.00 | 108 419.00 | | 163 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 960.00 | 303 315.00 | | 328 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 413.00 | 888.00 | | 32 413.00 |
EA Autres dettes | 16 336.00 | 140 490.00 | | 16 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 521.00 | 23 624.00 | | 46 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 463.00 | 697 514.00 | | 753 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 633.00 | 2 990 805.00 | | 3 371 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FG Production vendue services | 4 398 321.00 | | 4 398 321.00 | 4 398 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 868.00 | | 4 398 868.00 | 4 398 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 75 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 1 445.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 1 445.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | 1 419.00 | | 1 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 619.00 | 16 649.00 | | 62 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 495.00 | 49 209.00 | | 123 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 210.00 | 4 065 379.00 | | 4 528 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 853.00 | 3 806 826.00 | | 4 240 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 356.00 | 258 552.00 | | 287 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 223.00 | | 124 930.00 | 2 111 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 282.00 | | | 304 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 381.00 | | 118 430.00 | 1 787 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | 6 500.00 | 19 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 766.00 | 103 734.00 | | 855 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 1 820.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 055.00 | 101 914.00 | | 849 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 058.00 | 57 422.00 | 108 638.00 | 132 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 058.00 | 57 422.00 | 108 638.00 | 132 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 058.00 | 63 894.00 | 108 638.00 | 132 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 894.00 | 108 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 082.00 | 175 082.00 | | 175 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
UP Prêts | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
VB T. V. A. | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 551.00 | 1 917 551.00 | | 1 917 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 159.00 | 2 308 159.00 | | 2 308 159.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 179.00 | 715 827.00 | 161 352.00 | 877 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |