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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 784.00 | 303 305.00 | 37 480.00 | 340 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 539.00 | 401 230.00 | 142 309.00 | 543 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 240.00 | 706 951.00 | 480 288.00 | 1 187 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 698.00 | 57 535.00 | 94 163.00 | 151 698.00 |
BZ Autres créances | 2 760 349.00 | | 2 760 349.00 | 2 760 349.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 206.00 | 57 535.00 | 2 896 671.00 | 2 954 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 445.00 | 764 486.00 | 3 376 960.00 | 4 141 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 390 000.00 | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 987.00 | 22 131.00 | | 32 987.00 |
DG Autres réserves | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 4 134.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 635.00 | 217 101.00 | | 282 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 386.00 | 16 754.00 | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 984.00 | 699 716.00 | | 2 273 984.00 |
DP Provisions pour risques | 48 060.00 | 40 732.00 | | 48 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 060.00 | 40 732.00 | | 48 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 675.00 | 14 723.00 | | 21 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 288.00 | 169 092.00 | | 184 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 262.00 | 220 373.00 | | 152 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 659.00 | 352 583.00 | | 417 659.00 |
EA Autres dettes | 279 031.00 | 223 717.00 | | 279 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 916.00 | 980 989.00 | | 1 054 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 960.00 | 1 721 437.00 | | 3 376 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 3 723 338.00 | | 3 723 338.00 | 3 723 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 359.00 | | 3 723 359.00 | 3 723 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345.00 | 11 112.00 | | 134 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 935.00 | 11 112.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 280.00 | 20 915.00 | | 138 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 5 879.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 5 879.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 343.00 | 15 036.00 | | 134 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | -16 302.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 349.00 | 3 968 283.00 | | 3 993 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 714.00 | 3 751 181.00 | | 3 710 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 635.00 | 217 101.00 | | 282 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 741.00 | | 56 498.00 | 1 130 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 168.00 | | | 298 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 469.00 | | 56 498.00 | 831 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 616.00 | 56 335.00 | | 650 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 199.00 | 56 335.00 | | 648 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 732.00 | 48 060.00 | 40 732.00 | 40 732.00 |
6T Sur comptes clients | 50 823.00 | 10 548.00 | 3 836.00 | 50 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 823.00 | 10 548.00 | 3 836.00 | 50 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 555.00 | 58 608.00 | 44 568.00 | 91 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 475.00 | 148 475.00 | | 148 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 031.00 | 279 031.00 | | 279 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
VB T. V. A. | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 529 218.00 | | | 2 529 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 642.00 | | | 179 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 714.00 | 2 924 609.00 | 1 105.00 | 2 925 714.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 025.00 | 1 055 025.00 | | 1 055 025.00 |