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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 586.00 | 9 264.00 | 3 322.00 | 12 586.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 407.00 | 93 361.00 | 24 046.00 | 117 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 239.00 | 1 214 278.00 | 877 961.00 | 2 092 239.00 |
AX Avances et acomptes | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 180.00 | 1 318 237.00 | 1 294 943.00 | 2 613 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BT Marchandises | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BZ Autres créances | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 364.00 | | 580 364.00 | 580 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 929.00 | 1 318 237.00 | 1 887 691.00 | 3 205 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 765.00 | -21 064.00 | | -24 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792.00 | -3 701.00 | | 7 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 566.00 | 34 160.00 | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 95 592.00 | 97 396.00 | | 95 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 843.00 | 413 047.00 | | 1 304 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 3 434.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 724.00 | 82 601.00 | | 158 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 625.00 | 52 520.00 | | 55 625.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 2 902.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 099.00 | 736 990.00 | | 1 792 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 691.00 | 834 385.00 | | 1 887 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
FG Production vendue services | 895 657.00 | | 895 657.00 | 895 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 063.00 | | 1 050 063.00 | 1 050 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 348.00 | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 595.00 | 12 632.00 | | 9 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 575.00 | 12 980.00 | | 11 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 1 828.00 | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 1 828.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | 11 152.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 622.00 | 1 000 022.00 | | 1 083 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 830.00 | 1 003 723.00 | | 1 075 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 792.00 | -3 701.00 | | 7 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 319.00 | | | 1 915 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 114.00 | | | 1 831 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 030.00 | 133 413.00 | 30 539.00 | 1 214 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 542.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 307.00 | 132 871.00 | 30 539.00 | 1 205 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 807.00 | 267 807.00 | | 267 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 506.00 | 152 226.00 | 601 464.00 | 1 304 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 577.00 | | | 976 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 166.00 | 129 756.00 | 32 410.00 | 162 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 999.00 | 634 719.00 | 601 464.00 | 1 786 999.00 |