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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 9 485.00 | 4 315.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 978.00 | 88 971.00 | 29 008.00 | 117 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 666.00 | 1 620 869.00 | 1 023 797.00 | 2 644 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 887.00 | 1 720 659.00 | 1 138 229.00 | 2 858 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 134 868.00 | | 134 868.00 | 134 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 688.00 | 1 720 659.00 | 1 342 029.00 | 3 062 688.00 |
CU Autres participations | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 342.00 | -35 995.00 | | -4 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 586.00 | 31 652.00 | | 21 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720.00 | 7 406.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 105 964.00 | 91 064.00 | | 105 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 478.00 | 1 053 436.00 | | 867 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 017.00 | 252 586.00 | | 219 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 001.00 | 9 524.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 236.00 | 92 187.00 | | 71 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 008.00 | 67 328.00 | | 64 008.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 3 828.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 066.00 | 1 478 888.00 | | 1 236 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 029.00 | 1 569 952.00 | | 1 342 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 017.00 | | | 219 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 944 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 553.00 | 1 952.00 | | 11 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 686.00 | 10 587.00 | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 239.00 | 12 539.00 | | 18 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | 140.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 259.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 577.00 | 12 279.00 | | 17 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 783.00 | 1 189 598.00 | | 1 161 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 197.00 | 1 157 946.00 | | 1 140 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 586.00 | 31 652.00 | | 21 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 769.00 | | 40 433.00 | 2 857 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 315.00 | 2 858 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 315.00 | 2 762 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 826.00 | | 40 133.00 | 2 761 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 031.00 | | 300.00 | 44 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 869.00 | 225 830.00 | 37 375.00 | 1 530 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 1 281.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 665.00 | 224 549.00 | 37 375.00 | 1 522 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 782.00 | 219 782.00 | | 219 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
UX Autres créances clients | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 936.00 | 133 948.00 | 521 180.00 | 866 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 796.00 | | | 185 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 990.00 | 53 372.00 | 32 618.00 | 85 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 065.00 | 493 077.00 | 521 180.00 | 1 226 065.00 |