| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 7 162.00 | 5 918.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 775.00 | 77 336.00 | 42 440.00 | 119 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 376.00 | 1 226 817.00 | 1 423 559.00 | 2 650 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 105.00 | 1 312 649.00 | 1 552 456.00 | 2 865 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | 1 019.00 | 2 735.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 358.00 | 763.00 | 28 595.00 | 29 358.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 822.00 | 1 782.00 | 108 041.00 | 109 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 056.00 | 1 314 430.00 | 1 671 626.00 | 2 986 056.00 |
CU Autres participations | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 973.00 | -24 765.00 | | -16 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 022.00 | 7 792.00 | | -19 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 986.00 | 24 566.00 | | 15 986.00 |
DL TOTAL (I) | 67 991.00 | 95 592.00 | | 67 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 064.00 | 1 304 843.00 | | 1 208 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 152.00 | 264 679.00 | | 206 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 416.00 | 5 100.00 | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 415.00 | 158 724.00 | | 94 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 771.00 | 55 625.00 | | 82 771.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 3 128.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 635.00 | 1 792 099.00 | | 1 603 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 626.00 | 1 887 691.00 | | 1 671 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 882 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 822.00 | 1 981.00 | | 104 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 580.00 | 9 595.00 | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 402.00 | 11 575.00 | | 113 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 043.00 | 2 910.00 | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 3 604.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 359.00 | 7 972.00 | | 108 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 679.00 | 1 083 622.00 | | 1 149 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 700.00 | 1 075 830.00 | | 1 168 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 022.00 | 7 792.00 | | -19 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 903.00 | 192 048.00 | 197 637.00 | 1 316 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | 528.00 | 2 630.00 | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 639.00 | 191 520.00 | 195 007.00 | 1 307 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
UX Autres créances clients | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 976.00 | 155 336.00 | 532 378.00 | 1 206 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
VP Divers | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 387.00 | 65 977.00 | 32 410.00 | 98 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 219.00 | 543 578.00 | 532 378.00 | 1 595 219.00 |