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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 8 204.00 | 5 596.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 917.00 | 81 808.00 | 31 109.00 | 112 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 969.00 | 1 440 857.00 | 1 206 112.00 | 2 646 969.00 |
AX Avances et acomptes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 769.00 | 1 532 203.00 | 1 325 566.00 | 2 857 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BT Marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 512.00 | | 234 512.00 | 234 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 155.00 | 1 532 203.00 | 1 569 952.00 | 3 102 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 995.00 | -16 973.00 | | -35 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | -19 022.00 | | 31 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 406.00 | 15 986.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 91 064.00 | 67 991.00 | | 91 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 436.00 | 1 208 064.00 | | 1 053 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 586.00 | 206 152.00 | | 252 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 524.00 | 8 416.00 | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | 94 415.00 | | 92 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 328.00 | 82 771.00 | | 67 328.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 3 817.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 888.00 | 1 603 635.00 | | 1 478 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 952.00 | 1 671 626.00 | | 1 569 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 007 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 104 822.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 587.00 | 8 580.00 | | 10 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 539.00 | 113 402.00 | | 12 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 5 043.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 5 043.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 279.00 | 108 359.00 | | 12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 598.00 | 1 149 679.00 | | 1 189 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 946.00 | 1 168 700.00 | | 1 157 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 652.00 | -19 022.00 | | 31 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 105.00 | | 8 248.00 | 2 865 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584.00 | 2 857 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 584.00 | 2 761 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 192.00 | | 720.00 | 51 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 151.00 | | 7 258.00 | 2 770 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 761.00 | | 270.00 | 43 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 315.00 | 235 019.00 | 15 465.00 | 1 311 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 1 042.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 153.00 | 233 977.00 | 15 465.00 | 1 304 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 836.00 | | | 154 836.00 |
VP Divers | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 620.00 | 53 119.00 | 32 500.00 | 85 620.00 |