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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 662.00 | | 194 662.00 | 194 662.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456 883.00 | 14 689.00 | 442 194.00 | 456 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 856 739.00 | 2 043 578.00 | 3 813 162.00 | 5 856 739.00 |
040 Immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 519 199.00 | 2 058 267.00 | 4 460 933.00 | 6 519 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
060 Stock marchandises | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 909.00 | 38 788.00 | 13 121.00 | 51 909.00 |
072 Créances – Autres | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 318.00 | | 200 318.00 | 200 318.00 |
084 Disponibilités | 317 978.00 | | 317 978.00 | 317 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 958.00 | 38 788.00 | 608 170.00 | 646 958.00 |
110 Total général Actif | 7 166 155.00 | 2 097 054.00 | 5 069 101.00 | 7 166 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 930 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 068 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 088 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 069 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 194 662.00 | | | 194 662.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 456 883.00 | | | 456 883.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 817 000.00 | | | 2 817 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 137 509.00 | | | 2 137 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 511 054.00 | | | 511 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 592 746.00 | | | 6 592 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 547.00 | | | 73 547.00 |