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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 707.00 | 10 229.00 | 4 479.00 | 14 707.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 396.00 | 99 036.00 | 17 360.00 | 116 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 606.00 | 1 780 058.00 | 850 548.00 | 2 630 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 107.00 | 1 889 322.00 | 954 786.00 | 2 844 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BT Marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 340.00 | 38 788.00 | 4 552.00 | 43 340.00 |
BZ Autres créances | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 117.00 | | 200 117.00 | 200 117.00 |
CF Disponibilités | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 417.00 | 38 788.00 | 381 629.00 | 420 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 887.00 | 1 928 110.00 | 1 343 777.00 | 3 271 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DH Report à nouveau | | -4 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 762.00 | 21 586.00 | | -197 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 720.00 | | |
DL TOTAL (I) | -92 519.00 | 105 964.00 | | -92 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 671.00 | 867 478.00 | | 1 018 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 011.00 | 219 017.00 | | 226 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 791.00 | 10 001.00 | | 15 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 386.00 | 71 236.00 | | 67 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 547.00 | 64 008.00 | | 99 547.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | 4 326.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 296.00 | 1 236 066.00 | | 1 436 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 777.00 | 1 342 029.00 | | 1 343 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 011.00 | | | 226 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 711.00 | 11 553.00 | | 44 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 6 686.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 432.00 | 18 239.00 | | 45 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 515.00 | 662.00 | | 39 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 589.00 | 662.00 | | 46 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | 17 577.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 684.00 | 1 161 783.00 | | 665 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 447.00 | 1 140 197.00 | | 863 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 762.00 | 21 586.00 | | -197 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 887.00 | | 13 822.00 | 2 858 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 44 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 602.00 | 2 844 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 52 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 568.00 | 2 747 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 912.00 | | 1 608.00 | 51 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 644.00 | | 10 925.00 | 2 762 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 331.00 | | 1 289.00 | 44 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 325.00 | 195 175.00 | 25 177.00 | 1 719 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 1 443.00 | 700.00 | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 840.00 | 193 731.00 | 24 477.00 | 1 709 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
UX Autres créances clients | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 951.00 | 124 198.00 | 33 753.00 | 157 951.00 |