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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 2 924.00 | 23 732.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 160.00 | 114 568.00 | 40 592.00 | 155 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 896.00 | 378 420.00 | 50 476.00 | 428 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 153.00 | 501 700.00 | 144 453.00 | 646 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 692.00 | 6 043.00 | 225 649.00 | 231 692.00 |
BZ Autres créances | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 822.00 | 6 043.00 | 589 779.00 | 595 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 975.00 | 507 743.00 | 734 232.00 | 1 241 975.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 51 015.00 | 42 881.00 | | 51 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 426.00 | 4 384.00 | | 35 426.00 |
DL TOTAL (I) | 127 691.00 | 92 265.00 | | 127 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 392.00 | 70 714.00 | | 36 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 976.00 | 110 640.00 | | 125 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 378.00 | 17 599.00 | | 28 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 971.00 | 140 200.00 | | 147 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 734.00 | 216 564.00 | | 238 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 702.00 | | |
EA Autres dettes | 29 059.00 | 17 677.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 541.00 | 580 096.00 | | 606 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 232.00 | 672 361.00 | | 734 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 200.00 | 455 432.00 | | 596 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 1 908 792.00 | 55 182.00 | 1 963 974.00 | 1 908 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 618.00 | 55 182.00 | 1 964 800.00 | 1 909 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 16 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 652.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | 8 351.00 | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 626.00 | 8 351.00 | | 7 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -7 700.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 217.00 | 1 779 818.00 | | 2 024 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 791.00 | 1 775 434.00 | | 1 988 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 426.00 | 4 384.00 | | 35 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 839.00 | 20 731.00 | | 48 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 499.00 | | 16 430.00 | 648 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 776.00 | 646 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 776.00 | 610 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 425.00 | | 16 065.00 | 613 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | | 365.00 | 24 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 444.00 | 61 943.00 | 15 687.00 | 455 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 657.00 | 61 943.00 | 15 687.00 | 449 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | 1 605.00 | | 4 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 438.00 | 1 605.00 | | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438.00 | 1 605.00 | | 4 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VC Groupe et associés | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 392.00 | 26 052.00 | 10 340.00 | 36 392.00 |
VI Groupe et associés | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VP Divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 145.00 | 394 145.00 | | 394 145.00 |
VW T.V.A. | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 162.00 | 567 822.00 | 10 340.00 | 578 162.00 |