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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 5 145.00 | 21 512.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 981.00 | 120 638.00 | 80 343.00 | 200 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 968.00 | 389 517.00 | 22 452.00 | 411 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 520.00 | 521 087.00 | 151 433.00 | 672 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 578.00 | 2 581.00 | 219 997.00 | 222 578.00 |
BZ Autres créances | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 349 026.00 | | 349 026.00 | 349 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 914.00 | 2 581.00 | 757 333.00 | 759 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 434.00 | 523 669.00 | 908 766.00 | 1 432 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 86 441.00 | 51 015.00 | | 86 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 436.00 | 35 426.00 | | 195 436.00 |
DL TOTAL (I) | 323 128.00 | 127 691.00 | | 323 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 340.00 | 36 422.00 | | 30 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 348.00 | 125 976.00 | | 166 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 403.00 | 28 378.00 | | 16 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 287.00 | 147 971.00 | | 128 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 752.00 | 238 734.00 | | 232 752.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 29 059.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 638.00 | 606 541.00 | | 585 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 766.00 | 734 232.00 | | 908 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 423.00 | 596 200.00 | | 567 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 2 161 799.00 | | 2 161 799.00 | 2 161 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 459.00 | | 2 165 459.00 | 2 165 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 5 000.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 4 537.00 | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 3 089.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 545.00 | 7 626.00 | | 7 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 081.00 | -2 626.00 | | -7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 898.00 | -2 128.00 | | 33 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 889.00 | 2 024 217.00 | | 2 239 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 453.00 | 1 988 791.00 | | 2 044 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 436.00 | 35 426.00 | | 195 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 153.00 | | 61 893.00 | 646 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 526.00 | 672 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 526.00 | 639 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 713.00 | | 64 418.00 | 610 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 652.00 | | -2 525.00 | 24 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 700.00 | 54 469.00 | 35 081.00 | 501 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 912.00 | 54 469.00 | 35 081.00 | 495 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | | 3 462.00 | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | | 3 462.00 | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | | 3 462.00 | 6 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VC Groupe et associés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 340.00 | 12 125.00 | 18 215.00 | 30 340.00 |
VI Groupe et associés | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VP Divers | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 246.00 | 331 246.00 | | 331 246.00 |
VW T.V.A. | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 235.00 | 551 020.00 | 18 215.00 | 569 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |