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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 7 365.00 | 19 291.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 405.00 | 144 906.00 | 63 498.00 | 208 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 339.00 | 395 487.00 | 73 852.00 | 469 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 315.00 | 559 047.00 | 178 269.00 | 737 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 625.00 | 7 594.00 | 340 031.00 | 347 625.00 |
BZ Autres créances | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 326 459.00 | | 326 459.00 | 326 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 958.00 | 7 594.00 | 893 364.00 | 900 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 273.00 | 566 641.00 | 1 071 632.00 | 1 638 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 281 878.00 | 86 441.00 | | 281 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580.00 | 195 436.00 | | 178 580.00 |
DL TOTAL (I) | 501 708.00 | 323 128.00 | | 501 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 835.00 | 30 340.00 | | 17 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 945.00 | 166 348.00 | | 90 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 681.00 | 16 403.00 | | 24 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 233.00 | 128 287.00 | | 152 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 370.00 | 232 752.00 | | 278 370.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 11 508.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 925.00 | 585 638.00 | | 569 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 632.00 | 908 766.00 | | 1 071 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FG Production vendue services | 2 443 197.00 | 56 978.00 | 2 500 175.00 | 2 443 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 185.00 | 56 978.00 | 2 503 163.00 | 2 446 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 776.00 | 7 100.00 | | 10 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | 7 545.00 | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 776.00 | -7 081.00 | | -10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 338.00 | 33 898.00 | | 44 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 419.00 | 2 239 889.00 | | 2 576 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 839.00 | 2 044 453.00 | | 2 397 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 580.00 | 195 436.00 | | 178 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 674.00 | 64 931.00 | | 115 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 520.00 | | 79 085.00 | 672 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 290.00 | 737 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 290.00 | 704 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 606.00 | | 79 085.00 | 639 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 087.00 | 46 749.00 | 14 290.00 | 521 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 300.00 | 46 749.00 | 14 290.00 | 515 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 5 013.00 | | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 10 513.00 | | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 10 513.00 | | 2 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 013.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 233.00 | 152 233.00 | | 152 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 338 516.00 | 338 516.00 | | 338 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 835.00 | 7 753.00 | 10 082.00 | 17 835.00 |
VI Groupe et associés | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 933.00 | 476 933.00 | | 476 933.00 |
VW T.V.A. | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VX Obligations cautionnées | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 244.00 | 535 162.00 | 10 082.00 | 545 244.00 |