| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 234.00 | 604.00 | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 14 027.00 | 12 630.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 630.00 | 212 312.00 | 25 318.00 | 237 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 790.00 | 449 541.00 | 96 249.00 | 545 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 618.00 | 682 113.00 | 160 505.00 | 842 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 411.00 | 14 104.00 | 339 307.00 | 353 411.00 |
BZ Autres créances | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 789 756.00 | | 789 756.00 | 789 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 932.00 | 14 104.00 | 1 444 828.00 | 1 458 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 550.00 | 696 217.00 | 1 605 333.00 | 2 301 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 462 230.00 | 462 230.00 | | 462 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 603.00 | 140 829.00 | | 364 603.00 |
DL TOTAL (I) | 868 082.00 | 644 309.00 | | 868 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 384.00 | 50 744.00 | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 026.00 | 150 771.00 | | 94 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 396.00 | 34 613.00 | | 38 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 627.00 | 185 666.00 | | 197 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 801.00 | 240 064.00 | | 362 801.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 107 688.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 251.00 | 769 546.00 | | 737 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 333.00 | 1 413 855.00 | | 1 605 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FG Production vendue services | 2 918 887.00 | | 2 918 887.00 | 2 918 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 720.00 | | 2 919 720.00 | 2 919 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 84.00 | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 473.00 | 30 381.00 | | 21 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 473.00 | 31 381.00 | | 21 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 556.00 | -31 298.00 | | -10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 767.00 | 47 393.00 | | 123 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 085.00 | 2 400 395.00 | | 3 026 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 483.00 | 2 259 566.00 | | 2 661 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 603.00 | 140 829.00 | | 364 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 881.00 | | 38 936.00 | 857 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 199.00 | 842 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 199.00 | 810 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 346.00 | | 38 930.00 | 825 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 698.00 | | 6.00 | 20 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 111.00 | 60 202.00 | 54 199.00 | 676 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 167.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 043.00 | 60 035.00 | 54 199.00 | 670 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | 2 130.00 | 2 483.00 | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 457.00 | 2 130.00 | 2 483.00 | 14 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 457.00 | 2 130.00 | 2 483.00 | 14 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | 2 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 627.00 | 197 627.00 | | 197 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 336 486.00 | 336 486.00 | | 336 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 384.00 | 22 229.00 | 13 155.00 | 35 384.00 |
VI Groupe et associés | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 026.00 | 471 026.00 | | 471 026.00 |
VW T.V.A. | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 855.00 | 685 700.00 | 13 155.00 | 698 855.00 |