| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 067.00 | 770.00 | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 11 806.00 | 14 850.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 375.00 | 194 373.00 | 30 002.00 | 224 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 314.00 | 463 864.00 | 110 450.00 | 574 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 881.00 | 676 111.00 | 181 771.00 | 857 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 578.00 | 14 457.00 | 330 122.00 | 344 578.00 |
BZ Autres créances | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 668 650.00 | | 668 650.00 | 668 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 541.00 | 14 457.00 | 1 232 084.00 | 1 246 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 422.00 | 690 568.00 | 1 413 855.00 | 2 104 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 462 230.00 | 460 458.00 | | 462 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 829.00 | 171 772.00 | | 140 829.00 |
DL TOTAL (I) | 644 309.00 | 673 480.00 | | 644 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 744.00 | 45 778.00 | | 50 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 771.00 | 102 201.00 | | 150 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 613.00 | 21 371.00 | | 34 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 666.00 | 192 766.00 | | 185 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 064.00 | 320 073.00 | | 240 064.00 |
EA Autres dettes | 107 688.00 | 5 543.00 | | 107 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 546.00 | 687 730.00 | | 769 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 855.00 | 1 361 210.00 | | 1 413 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 284.00 | 663 354.00 | | 749 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
FG Production vendue services | 2 310 531.00 | | 2 310 531.00 | 2 310 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 707.00 | | 2 314 707.00 | 2 314 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 7 405.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 381.00 | 14 232.00 | | 30 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 268.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 381.00 | 22 500.00 | | 31 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 298.00 | -15 095.00 | | -31 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 393.00 | 59 627.00 | | 47 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 395.00 | 2 953 073.00 | | 2 400 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 566.00 | 2 781 301.00 | | 2 259 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 829.00 | 171 772.00 | | 140 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 283.00 | 69 122.00 | | 127 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 435.00 | | 11 446.00 | 846 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | 550.00 | 11 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 666.00 | | 6 680.00 | 818 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 482.00 | | 4 216.00 | 16 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 420.00 | 62 691.00 | | 613 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 167.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 519.00 | 62 524.00 | | 607 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 262.00 | 1 236.00 | 41.00 | 13 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 262.00 | 1 236.00 | 41.00 | 13 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | 1 236.00 | 41.00 | 13 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 327 230.00 | 327 230.00 | | 327 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 744.00 | 30 482.00 | 20 262.00 | 50 744.00 |
VI Groupe et associés | 150 771.00 | 150 771.00 | | 150 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 771.00 | 445 771.00 | | 445 771.00 |
VW T.V.A. | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 933.00 | 714 671.00 | 20 262.00 | 734 933.00 |