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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 5 901.00 | 387.00 | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 9 586.00 | 17 071.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 095.00 | 172 394.00 | 46 701.00 | 219 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 914.00 | 425 540.00 | 147 374.00 | 572 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 435.00 | 613 420.00 | 233 015.00 | 846 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 476.00 | 13 262.00 | 402 214.00 | 415 476.00 |
BZ Autres créances | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 488 674.00 | | 488 674.00 | 488 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 457.00 | 13 262.00 | 1 128 195.00 | 1 141 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 892.00 | 626 682.00 | 1 361 210.00 | 1 987 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 460 458.00 | 281 878.00 | | 460 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 772.00 | 178 580.00 | | 171 772.00 |
DL TOTAL (I) | 673 480.00 | 501 708.00 | | 673 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 778.00 | 17 835.00 | | 45 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 201.00 | 90 945.00 | | 102 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 371.00 | 24 681.00 | | 21 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 766.00 | 152 233.00 | | 192 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 073.00 | 278 370.00 | | 320 073.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 5 862.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 730.00 | 569 925.00 | | 687 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 210.00 | 1 071 632.00 | | 1 361 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 354.00 | 559 843.00 | | 663 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
FG Production vendue services | 2 847 926.00 | | 2 847 926.00 | 2 847 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 334.00 | | 2 851 334.00 | 2 851 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 779.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 232.00 | 10 776.00 | | 14 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 10 776.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 095.00 | -10 776.00 | | -15 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 627.00 | 44 338.00 | | 59 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 073.00 | 2 576 419.00 | | 2 953 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 301.00 | 2 397 839.00 | | 2 781 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 772.00 | 178 580.00 | | 171 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 161.00 | | 126 764.00 | 737 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 16 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 846 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 818 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | 500.00 | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 401.00 | | 126 255.00 | 704 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 972.00 | | 9.00 | 21 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 547.00 | 63 596.00 | 3 722.00 | 553 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 113.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 759.00 | 63 483.00 | 3 722.00 | 547 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | 10 779.00 | 5 111.00 | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 094.00 | 10 779.00 | 10 611.00 | 13 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 094.00 | 10 779.00 | 10 611.00 | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 766.00 | 192 766.00 | | 192 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 399 561.00 | 399 561.00 | | 399 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 739.00 | 21 363.00 | 24 376.00 | 45 739.00 |
VI Groupe et associés | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 386.00 | 495 386.00 | | 495 386.00 |
VW T.V.A. | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 360.00 | 641 984.00 | 24 376.00 | 666 360.00 |