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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 11 225.00 | 3 048.00 | 14 274.00 |
AN Terrains | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
AP Constructions | 2 642 667.00 | 2 036 741.00 | 605 926.00 | 2 642 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 367.00 | 276 750.00 | 19 617.00 | 296 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 740.00 | 142 172.00 | 21 568.00 | 163 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 147.00 | 2 466 889.00 | 901 258.00 | 3 368 147.00 |
BT Marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 774.00 | 207.00 | 32 566.00 | 32 774.00 |
BZ Autres créances | 409 061.00 | | 409 061.00 | 409 061.00 |
CF Disponibilités | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 664.00 | 207.00 | 507 456.00 | 507 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 812.00 | 2 467 096.00 | 1 408 715.00 | 3 875 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 181 164.00 | 172 779.00 | | 181 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 313.00 | 388 384.00 | | 358 313.00 |
DK Provisions réglementées | 278 769.00 | 292 425.00 | | 278 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 247.00 | 1 183 590.00 | | 1 148 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 346.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 257.00 | 16 190.00 | | 21 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 210 789.00 | | 41 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 966.00 | 151 256.00 | | 112 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 19 247.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 467.00 | 397 830.00 | | 260 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 715.00 | 1 581 420.00 | | 1 408 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 209.00 | 381 640.00 | | 239 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 346.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 148.00 | | 1 853 148.00 | 1 853 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 148.00 | | 1 853 148.00 | 1 853 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 945.00 | 2 388.00 | | 18 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 3 212.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 521.00 | 16 121.00 | | 14 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | 19 334.00 | | 15 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 411.00 | 418.00 | | 83 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 1 773.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 231.00 | 2 191.00 | | 84 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 270.00 | 17 142.00 | | -68 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 070.00 | 183 523.00 | | 169 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 844.00 | 1 911 195.00 | | 1 901 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 531.00 | 1 522 810.00 | | 1 543 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 313.00 | 388 384.00 | | 358 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 655.00 | | 99 037.00 | 3 682 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 544.00 | 3 368 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 544.00 | 3 353 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 380.00 | | 99 037.00 | 3 668 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 796.00 | 86 225.00 | 330 132.00 | 2 710 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 571.00 | 86 225.00 | 330 132.00 | 2 699 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 426.00 | 819.00 | 14 475.00 | 292 426.00 |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | 208.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 208.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 492.00 | 1 027.00 | 18 542.00 | 296 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 4 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | 14 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 377.00 | 446 377.00 | | 446 377.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 210.00 | 239 210.00 | | 239 210.00 |