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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 11 226.00 | 3 049.00 | 14 275.00 |
AN Terrains | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
AP Constructions | 4 080 511.00 | 1 783 155.00 | 2 297 356.00 | 4 080 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 371.00 | 192 907.00 | 304 464.00 | 497 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 822.00 | 144 222.00 | 220 599.00 | 364 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 748.00 | 2 131 510.00 | 2 978 238.00 | 5 109 748.00 |
BT Marchandises | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BZ Autres créances | 219 108.00 | | 219 108.00 | 219 108.00 |
CF Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 271.00 | | 318 271.00 | 318 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 018.00 | 2 131 510.00 | 3 296 508.00 | 5 428 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 838.00 | 539 478.00 | | 474 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 792.00 | -64 641.00 | | 278 792.00 |
DK Provisions réglementées | 675 768.00 | 510 016.00 | | 675 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 397.00 | 1 314 853.00 | | 1 759 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 456.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 716.00 | 68 236.00 | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | 51 300.00 | | 84 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 956.00 | 126 420.00 | | 140 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 77 260.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 1 295 466.00 | 2 004 434.00 | | 1 295 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 111.00 | 2 328 106.00 | | 1 537 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 508.00 | 3 642 960.00 | | 3 296 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 643.00 | | 2 093 643.00 | 2 093 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 643.00 | | 2 093 643.00 | 2 093 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 118.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 833.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 456.00 | 14 020.00 | | 13 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 706.00 | 49 282.00 | | 13 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 221 924.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 209.00 | 245 265.00 | | 179 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 308.00 | 467 189.00 | | 179 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 602.00 | -417 907.00 | | -165 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 137.00 | 1 848 219.00 | | 2 322 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 345.00 | 1 912 860.00 | | 2 043 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 792.00 | -64 641.00 | | 278 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 958.00 | | 8 536.00 | 5 101 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 5 109 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 5 095 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 684.00 | | 8 536.00 | 5 087 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 039.00 | 289 118.00 | 647.00 | 1 843 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 813.00 | 289 118.00 | 647.00 | 1 831 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 016.00 | 179 209.00 | 13 456.00 | 510 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 016.00 | 179 209.00 | 13 456.00 | 510 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 209.00 | 13 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 712.00 | 1 285 712.00 | | 1 285 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 354.00 | | | 209 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 728.00 | 264 728.00 | | 264 728.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 395.00 | 1 522 395.00 | | 1 522 395.00 |