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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 11 226.00 | 3 049.00 | 14 275.00 |
AN Terrains | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
AP Constructions | 4 079 910.00 | 1 948 551.00 | 2 131 359.00 | 4 079 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 331.00 | 263 445.00 | 234 886.00 | 498 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 907.00 | 194 098.00 | 170 809.00 | 364 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113 187.00 | 2 417 319.00 | 2 695 868.00 | 5 113 187.00 |
BT Marchandises | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
BZ Autres créances | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CF Disponibilités | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 623.00 | 2 417 319.00 | 2 921 304.00 | 5 338 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 753 629.00 | 474 838.00 | | 753 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 732.00 | 278 792.00 | | 378 732.00 |
DK Provisions réglementées | 749 153.00 | 675 768.00 | | 749 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 514.00 | 1 759 397.00 | | 2 211 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 469.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 302.00 | 14 716.00 | | 37 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 84 994.00 | | 107 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 590.00 | 140 956.00 | | 190 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | 374 040.00 | 1 295 466.00 | | 374 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 790.00 | 1 537 111.00 | | 709 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 304.00 | 3 296 508.00 | | 2 921 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 435.00 | | 2 357 435.00 | 2 357 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 435.00 | | 2 357 435.00 | 2 357 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 182.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 328.00 | 13 456.00 | | 26 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 714.00 | 13 706.00 | | 30 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | 99.00 | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 712.00 | 179 209.00 | | 99 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 118.00 | 179 308.00 | | 104 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 404.00 | -165 602.00 | | -73 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 248.00 | 64 781.00 | | 148 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 915.00 | 2 322 137.00 | | 2 389 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 184.00 | 2 043 345.00 | | 2 011 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 732.00 | 278 792.00 | | 378 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 748.00 | | 8 177.00 | 5 109 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 5 113 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 5 098 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095 473.00 | | 8 177.00 | 5 095 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 510.00 | 289 182.00 | 3 372.00 | 2 131 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 284.00 | 289 182.00 | 3 372.00 | 2 120 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 768.00 | 99 712.00 | 26 328.00 | 675 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 768.00 | 99 712.00 | 26 328.00 | 675 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 712.00 | 26 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 372 916.00 | 372 916.00 | | 372 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 488.00 | 672 488.00 | | 672 488.00 |