| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 11 226.00 | 3 049.00 | 14 275.00 |
AN Terrains | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
AP Constructions | 4 092 041.00 | 2 113 530.00 | 1 978 511.00 | 4 092 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 106.00 | 334 119.00 | 164 986.00 | 499 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 226.00 | 241 733.00 | 123 493.00 | 365 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 290.00 | 2 700 608.00 | 2 426 682.00 | 5 127 290.00 |
BT Marchandises | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 619.00 | 7 158.00 | 26 460.00 | 33 619.00 |
BZ Autres créances | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CF Disponibilités | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 349.00 | 7 158.00 | 250 191.00 | 257 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 639.00 | 2 707 767.00 | 2 676 873.00 | 5 384 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 361.00 | 753 629.00 | | 1 132 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | 378 732.00 | | 29 531.00 |
DK Provisions réglementées | 770 025.00 | 749 153.00 | | 770 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 917.00 | 2 211 514.00 | | 2 261 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 387.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 779.00 | 37 302.00 | | 75 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 365.00 | 107 471.00 | | 106 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 906.00 | 190 590.00 | | 82 906.00 |
EA Autres dettes | 149 762.00 | 374 040.00 | | 149 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 956.00 | 709 790.00 | | 414 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 873.00 | 2 921 304.00 | | 2 676 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 629.00 | | 1 281 629.00 | 1 281 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 629.00 | | 1 281 629.00 | 1 281 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 4 386.00 | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 936.00 | 26 328.00 | | 36 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 015.00 | 30 714.00 | | 37 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 3 041.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 1 365.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 809.00 | 99 712.00 | | 57 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 828.00 | 104 118.00 | | 61 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 814.00 | -73 404.00 | | -24 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 148 248.00 | | 11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 523.00 | 2 389 915.00 | | 1 333 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 992.00 | 2 011 184.00 | | 1 303 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 531.00 | 378 732.00 | | 29 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 187.00 | | 19 118.00 | 5 113 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 762.00 | 1 253.00 | 5 127 290.00 | 3 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 253.00 | 5 113 015.00 | 3 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 912.00 | | 19 118.00 | 5 098 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 319.00 | 284 039.00 | 750.00 | 2 417 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 094.00 | 284 039.00 | 750.00 | 2 406 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749 153.00 | 57 809.00 | 36 936.00 | 749 153.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 749 153.00 | 64 967.00 | 36 936.00 | 749 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 809.00 | 36 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VP Divers | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 177.00 | 339 177.00 | | 339 177.00 |